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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Mills
GIS
US$177억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
251
-165
| -40% | -US$1.41만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
302
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
303
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
304
Vodafone
VOD
US$373억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
1,962
+1,230
| +168% | +US$1.29만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
305
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
+166
| 신규 | +US$1.75만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
306
NIO
NIO
US$85.9억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
1,890
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
307
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
308
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
309
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
310
Cummins
CMI
US$731억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$1.58만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
311
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
176
-218
| -55% | -US$2.12만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
312
GSK
GSK
US$992억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
458
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
313
MetLife
MET
US$640억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
314
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
315
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
316
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2017 Q1
25개 분기
|
|
317
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q1
25개 분기
|
|
318
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
MMP
319
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
320
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
321
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
183
-184
| -50% | -US$1.53만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
322
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
398
-250
| -39% | -US$9.08천 |
2023 Q1
1분기
|
|
323
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
324
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
120
+17
| +17% | +US$2.09천 |
2023 Q1
1분기
|
|
325
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.