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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
327
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
381
+75
| +25% | +US$2.86천 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
328
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+225
| 신규 | +US$1.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
329
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
330
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
1,421
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
331
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
+204
| 신규 | +US$1.42만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
332
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
361
-25
| -6% | -US$962 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
333
Keysight
KEYS
US$564억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
|
LGTY
334
상장폐지됨
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
1,160
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
335
General Motors
GM
US$737억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
336
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
239
+80
| +50% | +US$3.82천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
337
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2017 Q1
25개 분기
|
|
338
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
339
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
340
JD.com
JD
US$365억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
341
Novartis
NVS
US$2863억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
342
Nokia
NOK
US$512억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+2,408
| 신규 | +US$1.02만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
343
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
344
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
67
-125
| -65% | -US$1.69만 |
2023 Q1
1분기
|
|
345
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
346
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
505
+379
| +301% | +US$5.8천 |
2023 Q1
1분기
|
|
347
Diageo
DEO
US$529억
| US$7.11천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
348
Aimco
AIV
US$2.47억
| US$6.89천 | ﹤0.01% |
809
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
349
CME Group
CME
US$1057억
| US$6.86천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
350
Steris
STE
US$217억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$6천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.