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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
327
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
381
+75
| +25% | +US$ 2,86 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
328
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+225
| Nova | +US$ 15 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
329
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
207
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
330
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.421
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
331
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
+204
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
332
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
361
-25
| -6% | -US$ 962 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
333
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
|
LGTY
334
Deslistada
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
1.160
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
335
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
312
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
336
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
239
+80
| +50% | +US$ 3,82 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
337
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
131
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
338
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
339
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,65 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
272
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
340
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
341
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
342
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+2.408
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
343
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
344
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 9,28 mil | ﹤0,01% |
67
-125
| -65% | -US$ 16,9 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
345
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 8,66 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
346
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 8,48 mil | ﹤0,01% |
505
+379
| +301% | +US$ 5,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
347
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 7,11 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
348
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
809
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
349
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 6,86 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
350
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 6,75 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 6 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.