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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
187
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
377
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
378
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 3,11 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
379
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$ 174 mi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
380
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 2,91 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
381
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
+166
| Nova | +US$ 2,82 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
382
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 2,68 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
383
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,47 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
384
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 2,36 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
385
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 2,25 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
386
Kyndryl
KD
US$ 2,88 bi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
171
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
387
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
388
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
389
MiNK Therapeutics
INKT
US$ 48 mi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
+103
| Nova | +US$ 2,06 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
390
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 1,97 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
391
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
392
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
393
Deslistada
Manitex International, Inc.
MNTX
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
394
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
+212
| Nova | +US$ 1,31 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 1,4 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
396
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
+134
| Nova | +US$ 1,28 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
397
Spire
SR
US$ 4,85 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,21 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
398
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
399
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 977 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
400
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 947 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.