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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 6,53 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,19 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
352
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
353
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
354
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 6,25 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
355
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,2 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
454
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
356
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
357
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 5,18 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
358
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
359
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 5,12 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
360
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
573
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
361
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 4,35 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
362
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
218
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
363
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 4,77 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
364
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
365
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$ 166 mi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
366
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
367
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
+79
| Nova | +US$ 4,14 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
39
-110
| -74% | -US$ 12,5 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
369
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
370
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
371
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
372
Bit Digital
BTBT
US$ 346 mi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
373
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 3,69 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
374
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 4 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
375
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 3,8 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.