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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.19 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
352
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
353
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
354
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
355
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
454
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
356
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
357
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
358
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
359
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 5.12 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
360
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
573
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
361
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 4.35 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
362
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
363
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 4.77 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
364
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
365
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 166 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
366
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 4.02 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
367
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
39
-110
| -74% | -USD 12.5 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
369
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 4.02 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
370
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 4.02 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
371
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
372
Bit Digital
BTBT
USD 346 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
373
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 3.69 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
374
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 4 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
375
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 3.8 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.