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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
251
-165
| -40% | -USD 14.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
302
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
303
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
304
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
1,962
+1,230
| +168% | +USD 12.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
305
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
+166
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
306
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
1,890
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
307
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
308
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
309
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
310
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 15.8 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
311
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
176
-218
| -55% | -USD 21.2 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
312
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
458
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
313
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
314
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
315
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
316
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
317
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
318
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
MMP
319
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
320
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
321
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
183
-184
| -50% | -USD 15.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
322
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
398
-250
| -39% | -USD 9.08 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
323
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
324
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
120
+17
| +17% | +USD 2.09 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
325
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.