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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
301
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
19.252 $ ﹤0,01 %
251
-165
-40 % -14.101 $
2016 Q4
26 Quartale
NEAR-Symbol
302
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
18.993 $ ﹤0,01 %
382
– –
2022 Q4
2 Quartale
ES-Symbol
303
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
18.581 $ ﹤0,01 %
262
– –
2022 Q1
5 Quartale
VOD-Symbol
304
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
18.541 $ ﹤0,01 %
1.962
+1.230
+168 % +12.928 $
2016 Q4
26 Quartale
SWKS-Symbol
305
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
18.375 $ ﹤0,01 %
+166
Neu +17.514 $
2023 Q2
0 Quartale
NIO-Symbol
306
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
18.314 $ ﹤0,01 %
1.890
– –
2020 Q3
11 Quartale
XLY-Symbol
307
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
17.830 $ ﹤0,01 %
210
– –
2021 Q1
9 Quartale
LYB-Symbol
308
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
17.815 $ ﹤0,01 %
194
– –
2016 Q4
26 Quartale
TAN-Symbol
309
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
17.355 $ ﹤0,01 %
243
– –
2021 Q2
8 Quartale
CMI-Symbol
310
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
17.161 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +15.850 $
2023 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
311
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
16.787 $ ﹤0,01 %
176
-218
-55 % -21.192 $
2016 Q4
26 Quartale
GSK-Symbol
312
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
16.323 $ ﹤0,01 %
458
– –
2016 Q4
26 Quartale
MET-Symbol
313
MetLife
MET
64 Mrd. $
16.224 $ ﹤0,01 %
287
– –
2018 Q3
19 Quartale
K-Symbol
314
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
16.176 $ ﹤0,01 %
256
– –
2016 Q4
26 Quartale
INGR-Symbol
315
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
15.893 $ ﹤0,01 %
150
– –
2021 Q1
9 Quartale
PPA-Symbol
316
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
15.880 $ ﹤0,01 %
188
– –
2017 Q1
25 Quartale
BIDU-Symbol
317
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
15.745 $ ﹤0,01 %
115
– –
2017 Q1
25 Quartale
JCI-Symbol
318
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
15.672 $ ﹤0,01 %
230
– –
2022 Q4
2 Quartale
MMP
319
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
15.580 $ ﹤0,01 %
250
– –
2022 Q4
2 Quartale
RSG-Symbol
320
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
15.317 $ ﹤0,01 %
100
– –
2022 Q3
3 Quartale
IDU-Symbol
321
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
14.960 $ ﹤0,01 %
183
-184
-50 % -15.318 $
2022 Q4
2 Quartale
VVV-Symbol
322
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
14.929 $ ﹤0,01 %
398
-250
-39 % -9.079 $
2023 Q1
1 Quartal
LECO-Symbol
323
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
14.897 $ ﹤0,01 %
75
– –
2023 Q1
1 Quartal
PLD-Symbol
324
Prologis
PLD
120 Mrd. $
14.716 $ ﹤0,01 %
120
+17
+17 % +2.091 $
2023 Q1
1 Quartal
HGV-Symbol
325
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
14.495 $ ﹤0,01 %
319
– –
2020 Q2
12 Quartale
11 12
13
14 15

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BDO Wealth Advisors
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Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .