Estamos no ar no !
Saiba mais
First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
251
-165
| -40% | -US$ 14,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
302
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
382
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
303
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
262
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
304
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
1.962
+1.230
| +168% | +US$ 12,9 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
305
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
+166
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
306
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
1.890
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
307
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
308
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
309
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
310
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 15,8 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
311
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
176
-218
| -55% | -US$ 21,2 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
312
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
458
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
313
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
287
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
314
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
256
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
315
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
316
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
317
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
318
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
MMP
319
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
320
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
321
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
183
-184
| -50% | -US$ 15,3 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
322
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
398
-250
| -39% | -US$ 9,08 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
323
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
324
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
120
+17
| +17% | +US$ 2,09 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
325
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
319
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.