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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
252
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
3.109
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
253
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.121
-673
| -38% | -US$ 21,8 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
254
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
566
+300
| +113% | +US$ 18,3 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
255
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 35,4 mil | ﹤0,01% |
1.165
-1.370
| -54% | -US$ 42,5 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
256
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
257
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
1.093
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
258
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
+904
| Nova | +US$ 25,8 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
259
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
591
-96
| -14% | -US$ 5,6 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
260
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 33,1 mil | ﹤0,01% |
622
-477
| -43% | -US$ 25,4 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
261
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
282
-150
| -35% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
262
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
263
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
1.207
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
264
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
265
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
675
-675
| -50% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
266
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
+813
| Nova | +US$ 29,7 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
267
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
418
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
268
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
531
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
269
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
130
-80
| -38% | -US$ 17,4 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
270
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,37 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
1.048
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
271
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
349
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
272
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
SGEN
273
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
274
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 28,7 mil | ﹤0,01% |
1.522
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
275
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
2.498
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.