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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
252
Fulton Financial
FULT
US$42.8億
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
3,109
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
253
US Bancorp
USB
US$915億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,121
-673
| -38% | -US$2.18萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
254
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$3.68萬 | ﹤0.01% |
566
+300
| +113% | +US$1.83萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
255
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$3.54萬 | ﹤0.01% |
1,165
-1,370
| -54% | -US$4.25萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
256
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$3.53萬 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
257
International Paper
IP
US$180億
| US$3.48萬 | ﹤0.01% |
1,093
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
258
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$3.41萬 | ﹤0.01% |
+904
| 新 | +US$2.58萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
259
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
591
-96
| -14% | -US$5,603 |
2019 Q3
15個季度
|
|
260
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$3.31萬 | ﹤0.01% |
622
-477
| -43% | -US$2.54萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
261
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
282
-150
| -35% | -US$1.74萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
262
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$3.18萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
263
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$3.18萬 | ﹤0.01% |
1,207
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
264
Broadridge
BR
US$198億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
265
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$3.13萬 | ﹤0.01% |
675
-675
| -50% | -US$3.01萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
266
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$3.07萬 | ﹤0.01% |
+813
| 新 | +US$2.97萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
267
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2018 Q4
18個季度
|
|
268
Fortive
FTV
US$175億
| US$2.99萬 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
269
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2.99萬 | ﹤0.01% |
130
-80
| -38% | -US$1.74萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
270
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7億
| US$2.99萬 | ﹤0.01% |
1,048
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
271
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
272
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$2.89萬 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
SGEN
273
已下市
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$2.89萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
274
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$2.87萬 | ﹤0.01% |
1,522
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
275
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
2,498
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。