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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
336
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
277
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
+1.715
| Nova | +US$ 28,3 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
278
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
423
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
279
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
158
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
280
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
779
-385
| -33% | -US$ 12,7 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
281
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
366
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
282
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
666
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
283
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
284
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 331 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
285
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
226
+26
| +13% | +US$ 2,84 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
286
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
531
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
287
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
872
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
288
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
1.385
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
289
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
393
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
290
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
264
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
291
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
694
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
292
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
177
-55
| -24% | -US$ 6,43 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
293
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
415
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
294
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 551 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
5.100
+5.000
| +5.000% | +US$ 22,8 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
295
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
75
-50
| -40% | -US$ 14 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
296
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
297
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
524
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
60
-15
| -20% | -US$ 5,05 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
299
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
+181
| Nova | +US$ 20,2 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
300
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
104
+12
| +13% | +US$ 2,35 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.