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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 56,4 mil | 0,01% |
812
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
227
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 55,6 mil | 0,01% |
476
+31
| +7% | +US$ 3,25 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
228
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 55,4 mil | 0,01% |
461
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
229
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 54,8 mil | 0,01% |
1.332
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
230
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 53,9 mil | 0,01% |
575
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
231
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 53,6 mil | 0,01% |
1.141
+239
| +26% | +US$ 11,4 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
232
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 53,2 mil | 0,01% |
4.240
-669
| -14% | -US$ 8,68 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
233
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
740
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
234
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 51,5 mil | ﹤0,01% |
+1.052
| Nova | +US$ 49,9 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
305
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
236
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
787
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
237
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
599
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
238
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
1.065
-210
| -16% | -US$ 9,14 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
239
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
628
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
240
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
1.050
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
241
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 46,5 mil | ﹤0,01% |
+1.920
| Nova | +US$ 45,9 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
242
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
571
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
243
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
244
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,64 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 43,1 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
246
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
345
-326
| -49% | -US$ 39,4 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
247
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
478
+30
| +7% | +US$ 2,53 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
248
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 42,1 mil | ﹤0,01% |
+2.093
| Nova | +US$ 42,5 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
249
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
250
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
1.778
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.