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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 56.4 k | 0.01% |
812
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
227
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 55.6 k | 0.01% |
476
+31
| +7% | +USD 3.25 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
228
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 55.4 k | 0.01% |
461
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
229
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 54.8 k | 0.01% |
1,332
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
230
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 53.9 k | 0.01% |
575
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
231
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 53.6 k | 0.01% |
1,141
+239
| +26% | +USD 11.4 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
232
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 53.2 k | 0.01% |
4,240
-669
| -14% | -USD 8.68 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
233
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
234
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 51.5 k | ﹤0.01% |
+1,052
| Nuevas | +USD 49.9 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 50.4 k | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
236
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
787
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
237
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
599
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
238
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 48.5 k | ﹤0.01% |
1,065
-210
| -16% | -USD 9.14 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
239
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 47.6 k | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
240
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
241
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 46.5 k | ﹤0.01% |
+1,920
| Nuevas | +USD 45.9 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
242
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 45.4 k | ﹤0.01% |
571
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
243
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 44.7 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
244
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1643 M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
246
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
345
-326
| -49% | -USD 39.4 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
247
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
478
+30
| +7% | +USD 2.53 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
248
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 42.1 k | ﹤0.01% |
+2,093
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
249
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
250
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
1,778
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.