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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
3,501
-2,890
| -45% | -USD 94.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
177
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
270
-140
| -34% | -USD 53.8 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
178
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
1,212
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
179
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 114 k | 0.01% |
3,994
-126
| -3% | -USD 4.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
180
Agenus
AGEN
USD 273 M
| USD 113 k | 0.01% |
3,531
-67
| -2% | -USD 2.14 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
181
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
182
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
2,238
-273
| -11% | -USD 12 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
183
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
1,526
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
184
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
4,170
+169
| +4% | +USD 4.66 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
185
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
2,377
+627
| +36% | +USD 28.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
186
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
860
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
187
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
505
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
VMW
188
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 105 k | 0.01% |
734
+186
| +34% | +USD 24.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
189
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
773
-15
| -2% | -USD 2.23 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
190
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
700
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
191
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 98.6 k | 0.01% |
433
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
192
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 95.6 k | 0.01% |
382
+5
| +1% | +USD 1.17 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
193
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 95 k | 0.01% |
1,374
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
194
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 94.3 k | 0.01% |
+10,836
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
195
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 93.5 k | 0.01% |
1,600
-115
| -7% | -USD 6.94 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
196
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 93.4 k | 0.01% |
485
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
197
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 91.2 k | 0.01% |
1,686
+440
| +35% | +USD 20.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 807 M
| USD 86.6 k | 0.01% |
2,574
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
199
FTI Consulting
FCN
USD 4101 M
| USD 85.6 k | 0.01% |
+450
| Nuevas | +USD 85.1 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 84.5 k | 0.01% |
1,127
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.