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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 174 k | 0.02% |
9,198
-14
| -0.2% | -USD 267 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
152
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 174 k | 0.02% |
2,340
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
153
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 170 k | 0.02% |
6,455
-600
| -9% | -USD 16.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
154
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
1,826
+11
| +0.6% | +USD 947 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
155
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
500
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
156
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
1,781
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
157
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
881
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
158
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
3,240
-571
| -15% | -USD 25.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
159
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
810
+160
| +25% | +USD 28.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
160
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 143 k | 0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
161
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 143 k | 0.01% |
7,097
+35
| +0.5% | +USD 709 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 139 k | 0.01% |
1,810
-20
| -1% | -USD 1.46 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
1,110
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
164
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 131 k | 0.01% |
493
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
165
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
925
-122
| -12% | -USD 15.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
166
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 129 k | 0.01% |
601
-25
| -4% | -USD 5.39 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
167
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 129 k | 0.01% |
891
-58
| -6% | -USD 7.26 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
168
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 126 k | 0.01% |
1,284
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
169
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 126 k | 0.01% |
851
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
170
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
1,355
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
171
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 123 k | 0.01% |
7,608
+99
| +1% | +USD 1.62 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
172
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 123 k | 0.01% |
6,865
+89
| +1% | +USD 1.62 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
173
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 122 k | 0.01% |
7,640
+102
| +1% | +USD 1.64 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
174
Dejó de cotizar
The Shyft Group
SHYF
| USD 120 k | 0.01% |
5,435
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
175
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
361
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.