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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$17.4萬 | 0.02% |
9,198
-14
| -0.2% | -US$267 |
2021 Q2
8個季度
|
|
152
Sysco
SYY
US$404億
| US$17.4萬 | 0.02% |
2,340
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
153
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$17萬 | 0.02% |
6,455
-600
| -9% | -US$1.64萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
154
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$16.1萬 | 0.02% |
1,826
+11
| +0.6% | +US$947 |
2016 Q4
26個季度
|
|
155
Stryker
SYK
US$1130億
| US$15.3萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
156
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$15萬 | 0.01% |
1,781
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
157
Dollar General
DG
US$296億
| US$15萬 | 0.01% |
881
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
158
Altria Group
MO
US$1254億
| US$14.7萬 | 0.01% |
3,240
-571
| -15% | -US$2.59萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
159
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$14.5萬 | 0.01% |
810
+160
| +25% | +US$2.84萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
160
Clorox
CLX
US$105億
| US$14.3萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
161
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$14.3萬 | 0.01% |
7,097
+35
| +0.5% | +US$709 |
2021 Q1
9個季度
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$13.9萬 | 0.01% |
1,810
-20
| -1% | -US$1,462 |
2016 Q4
26個季度
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$13.2萬 | 0.01% |
1,110
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
164
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$13.1萬 | 0.01% |
493
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
165
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$13萬 | 0.01% |
925
-122
| -12% | -US$1.54萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
166
General Dynamics
GD
US$931億
| US$12.9萬 | 0.01% |
601
-25
| -4% | -US$5,394 |
2016 Q4
26個季度
|
|
167
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$12.9萬 | 0.01% |
891
-58
| -6% | -US$7,259 |
2016 Q4
26個季度
|
|
168
Global Payments
GPN
US$221億
| US$12.6萬 | 0.01% |
1,284
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
169
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$12.6萬 | 0.01% |
851
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
170
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$12.4萬 | 0.01% |
1,355
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
171
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$12.3萬 | 0.01% |
7,608
+99
| +1% | +US$1,619 |
2021 Q2
8個季度
|
|
172
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$12.3萬 | 0.01% |
6,865
+89
| +1% | +US$1,618 |
2021 Q2
8個季度
|
|
173
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$12.2萬 | 0.01% |
7,640
+102
| +1% | +US$1,643 |
2022 Q1
5個季度
|
|
174
已下市
The Shyft Group
SHYF
| US$12萬 | 0.01% |
5,435
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
175
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$11.9萬 | 0.01% |
361
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。