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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
1,535
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
127
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
1,657
-292
| -15% | -USD 38.5 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
128
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
5,984
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 213 k | 0.02% |
10,789
-16
| -0.1% | -USD 319 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
130
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 213 k | 0.02% |
11,182
-16
| -0.1% | -USD 308 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
131
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
519
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
132
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
917
-2,735
| -75% | -USD 581 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
133
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
3,008
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
134
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
4,847
-65
| -1% | -USD 2.62 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
135
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 206 k | 0.02% |
1,850
-200
| -10% | -USD 19.8 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
136
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
1,031
-19
| -2% | -USD 3.53 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
137
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
4,945
-1,333
| -21% | -USD 53.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
138
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
2,263
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
139
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
2,262
-415
| -16% | -USD 38.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
140
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 197 k | 0.02% |
2,020
-9
| -0.4% | -USD 860 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
141
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 196 k | 0.02% |
1,994
+1,014
| +103% | +USD 96.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
142
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
+1,740
| Nuevas | +USD 191 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
143
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
1,602
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
144
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 194 k | 0.02% |
2,240
-400
| -15% | -USD 28.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
145
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 194 k | 0.02% |
690
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
146
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 194 k | 0.02% |
2,313
-993
| -30% | -USD 84.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
147
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 188 k | 0.02% |
582
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 185 k | 0.02% |
1,682
-400
| -19% | -USD 42.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
149
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
2,623
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
150
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
1,686
-375
| -18% | -USD 38.5 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.