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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 223 mil | 0,02% |
1.535
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
127
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
1.657
-292
| -15% | -US$ 38,5 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
128
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
5.984
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
10.789
-16
| -0,1% | -US$ 319 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
130
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
11.182
-16
| -0,1% | -US$ 308 |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
131
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
519
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
132
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
917
-2.735
| -75% | -US$ 581 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
133
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
3.008
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
134
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
4.847
-65
| -1% | -US$ 2,62 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
135
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
1.850
-200
| -10% | -US$ 19,8 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
136
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
1.031
-19
| -2% | -US$ 3,53 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
137
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
4.945
-1.333
| -21% | -US$ 53,7 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
138
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
2.263
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
139
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
2.262
-415
| -16% | -US$ 38,3 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
140
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 197 mil | 0,02% |
2.020
-9
| -0,4% | -US$ 860 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
141
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 196 mil | 0,02% |
1.994
+1.014
| +103% | +US$ 96,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
142
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 195 mil | 0,02% |
+1.740
| Nova | +US$ 191 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
143
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 195 mil | 0,02% |
1.602
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
144
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 194 mil | 0,02% |
2.240
-400
| -15% | -US$ 28,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
145
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 194 mil | 0,02% |
690
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
146
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 194 mil | 0,02% |
2.313
-993
| -30% | -US$ 84,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
147
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 188 mil | 0,02% |
582
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 185 mil | 0,02% |
1.682
-400
| -19% | -US$ 42,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
149
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 175 mil | 0,02% |
2.623
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
150
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 175 mil | 0,02% |
1.686
-375
| -18% | -US$ 38,5 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.