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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 672 mil | 0,06% |
1.432
-294
| -17% | -US$ 123 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 623 mil | 0,06% |
6.979
+408
| +6% | +US$ 38,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
78
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 592 mil | 0,06% |
1.603
-500
| -24% | -US$ 168 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
79
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 590 mil | 0,06% |
10.213
-4.507
| -31% | -US$ 262 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
80
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 589 mil | 0,06% |
36.947
-3.202
| -8% | -US$ 54,5 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
81
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 588 mil | 0,06% |
8.370
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 581 mil | 0,05% |
12.312
-2.850
| -19% | -US$ 124 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 574 mil | 0,05% |
2.542
-111
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
84
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 573 mil | 0,05% |
2.310
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
85
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 568 mil | 0,05% |
2.901
-27
| -0,9% | -US$ 5,16 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 566 mil | 0,05% |
2.550
+6
| +0,2% | +US$ 1,39 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
87
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 563 mil | 0,05% |
26.949
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
88
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 536 mil | 0,05% |
12.905
+888
| +7% | +US$ 35,3 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 536 mil | 0,05% |
5.545
-2.372
| -30% | -US$ 216 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
90
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 530 mil | 0,05% |
2.944
-86
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
91
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 521 mil | 0,05% |
5.260
-13
| -0,2% | -US$ 1,35 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 503 mil | 0,05% |
1.047
-26
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
93
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 500 mil | 0,05% |
1.272
+116
| +10% | +US$ 43,5 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
94
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 499 mil | 0,05% |
2.345
-36
| -2% | -US$ 7,62 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 483 mil | 0,05% |
5.161
+1.234
| +31% | +US$ 110 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
96
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 481 mil | 0,05% |
3.481
-100
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
97
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 477 mil | 0,04% |
2.906
+2.806
| +2.806% | +US$ 410 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 464 mil | 0,04% |
3.467
-98
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 441 mil | 0,04% |
5.052
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 422 mil | 0,04% |
5.475
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Financial Services abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.