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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
76
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
671.579 $ 0,06 %
1.432
-294
-17 % -123.295 $
2016 Q4
26 Quartale
DIS-Symbol
77
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
623.085 $ 0,06 %
6.979
+408
+6 % +38.650 $
2016 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
78
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
592.180 $ 0,06 %
1.603
-500
-24 % -168.326 $
2016 Q4
26 Quartale
VGSH-Symbol
79
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
589.598 $ 0,06 %
10.213
-4.507
-31 % -262.418 $
2023 Q1
1 Quartal
T-Symbol
80
AT&T
T
161 Mrd. $
589.305 $ 0,06 %
36.947
-3.202
-8 % -54.536 $
2016 Q4
26 Quartale
SO-Symbol
81
Southern Company
SO
105 Mrd. $
587.993 $ 0,06 %
8.370
– –
2016 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
580.634 $ 0,05 %
12.312
-2.850
-19 % -123.593 $
2020 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
83
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
573.729 $ 0,05 %
2.542
-111
-4 % -23.088 $
2016 Q4
26 Quartale
FDX-Symbol
84
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
572.649 $ 0,05 %
2.310
– –
2016 Q4
26 Quartale
LHX-Symbol
85
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
567.929 $ 0,05 %
2.901
-27
-0,9 % -5.165 $
2016 Q4
26 Quartale
AMGN-Symbol
86
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
566.151 $ 0,05 %
2.550
+6
+0,2 % +1.392 $
2016 Q4
26 Quartale
SLV-Symbol
87
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
562.965 $ 0,05 %
26.949
– –
2016 Q4
26 Quartale
CMCSA-Symbol
88
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
536.203 $ 0,05 %
12.905
+888
+7 % +35.269 $
2016 Q4
26 Quartale
IWP-Symbol
89
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
535.824 $ 0,05 %
5.545
-2.372
-30 % -216.162 $
2016 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
90
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
529.979 $ 0,05 %
2.944
-86
-3 % -14.805 $
2016 Q4
26 Quartale
SBUX-Symbol
91
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
521.056 $ 0,05 %
5.260
-13
-0,2 % -1.349 $
2016 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
92
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
503.230 $ 0,05 %
1.047
-26
-2 % -12.713 $
2016 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
93
Mastercard
MA
541 Mrd. $
500.278 $ 0,05 %
1.272
+116
+10 % +43.527 $
2017 Q1
25 Quartale
DHR-Symbol
94
Danaher
DHR
161 Mrd. $
498.960 $ 0,05 %
2.345
-36
-2 % -7.621 $
2016 Q4
26 Quartale
SUSA-Symbol
95
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
483.264 $ 0,05 %
5.161
+1.234
+31 % +109.619 $
2018 Q3
19 Quartale
KMB-Symbol
96
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
480.587 $ 0,05 %
3.481
-100
-3 % -13.921 $
2016 Q4
26 Quartale
NUE-Symbol
97
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
476.526 $ 0,04 %
2.906
+2.806
+2.806 % +409.688 $
2016 Q4
26 Quartale
IBM-Symbol
98
IBM
IBM
219 Mrd. $
463.919 $ 0,04 %
3.467
-98
-3 % -12.647 $
2016 Q4
26 Quartale
MKC-Symbol
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
440.686 $ 0,04 %
5.052
– –
2020 Q4
10 Quartale
CL-Symbol
100
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
421.794 $ 0,04 %
5.475
– –
2016 Q4
26 Quartale
2 3
4
5 6

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BDO Wealth Advisors
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Endurance Wealth Management
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KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .