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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 389.099 $ | 0,04 % |
18.916
-1.377
| -7 % | -28.369 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
102
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 376.635 $ | 0,04 % |
11.263
+721
| +7 % | +22.636 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
103
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 362.523 $ | 0,03 % |
8.230
-640
| -7 % | -23.573 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 361.832 $ | 0,03 % |
1.208
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
105
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 361.766 $ | 0,03 % |
1.382
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 346.058 $ | 0,03 % |
2.277
+2.149
| +1.679 % | +297.570 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
107
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 329.001 $ | 0,03 % |
3.753
+231
| +7 % | +18.706 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 319.942 $ | 0,03 % |
7.884
+714
| +10 % | +29.081 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
109
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 317.832 $ | 0,03 % |
4.920
| – | – |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 314.734 $ | 0,03 % |
2.103
-2.358
| -53 % | -339.674 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 311.485 $ | 0,03 % |
597
-102
| -15 % | -55.042 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
112
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 309.321 $ | 0,03 % |
9.071
+820
| +10 % | +25.938 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
113
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 291.519 $ | 0,03 % |
1.681
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
114
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 286.119 $ | 0,03 % |
15.550
+2.867
| +23 % | +53.910 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
115
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 281.252 $ | 0,03 % |
18.589
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
116
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 254.154 $ | 0,02 % |
8.543
-970
| -10 % | -23.597 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
117
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 253.050 $ | 0,02 % |
3.349
+2.199
| +191 % | +166.472 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
118
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 251.249 $ | 0,02 % |
57.102
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
119
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 250.225 $ | 0,02 % |
6.142
-425
| -6 % | -17.570 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 248.122 $ | 0,02 % |
2.854
+402
| +16 % | +31.686 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
121
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 246.051 $ | 0,02 % |
967
-34
| -3 % | -8.176 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
122
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 240.935 $ | 0,02 % |
601
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
BSCN
123
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 240.153 $ | 0,02 % |
11.344
-2.466
| -18 % | -52.137 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 236.104 $ | 0,02 % |
2.200
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
125
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 224.896 $ | 0,02 % |
3.222
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .