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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
51
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,1 %
10.620
+102
+1 % +9.987 $
2016 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
52
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,1 %
7.152
+218
+3 % +29.983 $
2016 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,1 %
19.556
+1.654
+9 % +81.356 $
2016 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,09 %
2.276
+117
+5 % +49.103 $
2016 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
55
American Express
AXP
212 Mrd. $
954.442 $ 0,09 %
5.479
-75
-1 % -12.101 $
2016 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
954.368 $ 0,09 %
7.973
-327
-4 % -37.639 $
2016 Q4
26 Quartale
ABT-Symbol
57
Abbott
ABT
181 Mrd. $
944.985 $ 0,09 %
8.668
-543
-6 % -57.881 $
2016 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
58
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
937.023 $ 0,09 %
15.560
+213
+1 % +13.251 $
2016 Q4
26 Quartale
HSY-Symbol
59
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
933.129 $ 0,09 %
3.737
-200
-5 % -52.460 $
2016 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
60
Costco
COST
438 Mrd. $
912.554 $ 0,09 %
1.695
-21
-1 % -10.626 $
2016 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
912.223 $ 0,09 %
12.943
– –
2016 Q4
26 Quartale
NKE-Symbol
62
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
825.678 $ 0,08 %
7.481
+89
+1 % +10.409 $
2016 Q4
26 Quartale
D-Symbol
63
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
814.242 $ 0,08 %
15.722
-426
-3 % -23.159 $
2016 Q4
26 Quartale
PFE-Symbol
64
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
814.223 $ 0,08 %
22.198
+514
+2 % +20.006 $
2016 Q4
26 Quartale
ORCL-Symbol
65
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
813.861 $ 0,08 %
6.834
+1.289
+23 % +133.274 $
2016 Q4
26 Quartale
NEE-Symbol
66
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
775.687 $ 0,07 %
10.454
-276
-3 % -20.895 $
2016 Q4
26 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
760.497 $ 0,07 %
2.650
-112
-4 % -27.637 $
2016 Q4
26 Quartale
UNP-Symbol
68
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
759.140 $ 0,07 %
3.710
-109
-3 % -21.668 $
2016 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
69
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
728.898 $ 0,07 %
25.406
-959
-4 % -27.366 $
2016 Q4
26 Quartale
ADP-Symbol
70
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
725.747 $ 0,07 %
3.302
-236
-7 % -50.884 $
2016 Q4
26 Quartale
MCD-Symbol
71
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
720.063 $ 0,07 %
2.413
-85
-3 % -24.695 $
2016 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
72
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
688.677 $ 0,06 %
16.280
+780
+5 % +25.897 $
2021 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
73
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
681.330 $ 0,06 %
5.057
-309
-6 % -45.313 $
2016 Q4
26 Quartale
DUK-Symbol
74
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
675.294 $ 0,06 %
7.525
-331
-4 % -31.239 $
2016 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
75
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
674.915 $ 0,06 %
2.743
-300
-10 % -66.888 $
2016 Q4
26 Quartale
1 2
3
4 5

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BDO Wealth Advisors
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Vigilant Capital Management Portland, Maine 1,34 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Financial Services 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .