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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$104萬 | 0.1% |
10,620
+102
| +1% | +US$9,987 |
2016 Q4
26個季度
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$104萬 | 0.1% |
7,152
+218
| +3% | +US$3萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
53
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$101萬 | 0.1% |
19,556
+1,654
| +9% | +US$8.14萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$101萬 | 0.09% |
2,276
+117
| +5% | +US$4.91萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
55
American Express
AXP
US$2118億
| US$95.4萬 | 0.09% |
5,479
-75
| -1% | -US$1.21萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$95.4萬 | 0.09% |
7,973
-327
| -4% | -US$3.76萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
57
Abbott
ABT
US$1815億
| US$94.5萬 | 0.09% |
8,668
-543
| -6% | -US$5.79萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
58
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$93.7萬 | 0.09% |
15,560
+213
| +1% | +US$1.33萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
59
Hershey
HSY
US$343億
| US$93.3萬 | 0.09% |
3,737
-200
| -5% | -US$5.25萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
60
Costco
COST
US$4383億
| US$91.3萬 | 0.09% |
1,695
-21
| -1% | -US$1.06萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$91.2萬 | 0.09% |
12,943
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
62
Nike
NKE
US$551億
| US$82.6萬 | 0.08% |
7,481
+89
| +1% | +US$1.04萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
63
Dominion Energy
D
US$559億
| US$81.4萬 | 0.08% |
15,722
-426
| -3% | -US$2.32萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
64
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$81.4萬 | 0.08% |
22,198
+514
| +2% | +US$2萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
65
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$81.4萬 | 0.08% |
6,834
+1,289
| +23% | +US$13.3萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
66
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$77.6萬 | 0.07% |
10,454
-276
| -3% | -US$2.09萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$76萬 | 0.07% |
2,650
-112
| -4% | -US$2.76萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$75.9萬 | 0.07% |
3,710
-109
| -3% | -US$2.17萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
69
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$72.9萬 | 0.07% |
25,406
-959
| -4% | -US$2.74萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$72.6萬 | 0.07% |
3,302
-236
| -7% | -US$5.09萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
71
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$72萬 | 0.07% |
2,413
-85
| -3% | -US$2.47萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
72
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$68.9萬 | 0.06% |
16,280
+780
| +5% | +US$2.59萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$68.1萬 | 0.06% |
5,057
-309
| -6% | -US$4.53萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
74
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$67.5萬 | 0.06% |
7,525
-331
| -4% | -US$3.12萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
75
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$67.5萬 | 0.06% |
2,743
-300
| -10% | -US$6.69萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。