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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
10,620
+102
| +1% | +USD 10 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
7,152
+218
| +3% | +USD 30 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
19,556
+1,654
| +9% | +USD 81.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.01 M | 0.09% |
2,276
+117
| +5% | +USD 49.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 954 k | 0.09% |
5,479
-75
| -1% | -USD 12.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 954 k | 0.09% |
7,973
-327
| -4% | -USD 37.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
57
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 945 k | 0.09% |
8,668
-543
| -6% | -USD 57.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 937 k | 0.09% |
15,560
+213
| +1% | +USD 13.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
59
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 933 k | 0.09% |
3,737
-200
| -5% | -USD 52.5 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 913 k | 0.09% |
1,695
-21
| -1% | -USD 10.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 912 k | 0.09% |
12,943
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
62
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 826 k | 0.08% |
7,481
+89
| +1% | +USD 10.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
63
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 814 k | 0.08% |
15,722
-426
| -3% | -USD 23.2 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
64
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 814 k | 0.08% |
22,198
+514
| +2% | +USD 20 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
65
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 814 k | 0.08% |
6,834
+1,289
| +23% | +USD 133 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
66
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 776 k | 0.07% |
10,454
-276
| -3% | -USD 20.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 760 k | 0.07% |
2,650
-112
| -4% | -USD 27.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
68
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 759 k | 0.07% |
3,710
-109
| -3% | -USD 21.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
69
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 729 k | 0.07% |
25,406
-959
| -4% | -USD 27.4 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 726 k | 0.07% |
3,302
-236
| -7% | -USD 50.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
71
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 720 k | 0.07% |
2,413
-85
| -3% | -USD 24.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
72
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 689 k | 0.06% |
16,280
+780
| +5% | +USD 25.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
73
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 681 k | 0.06% |
5,057
-309
| -6% | -USD 45.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
74
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 675 k | 0.06% |
7,525
-331
| -4% | -USD 31.2 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
75
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 675 k | 0.06% |
2,743
-300
| -10% | -USD 66.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.