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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 672 k | 0.06% |
1,432
-294
| -17% | -USD 123 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 623 k | 0.06% |
6,979
+408
| +6% | +USD 38.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
78
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 592 k | 0.06% |
1,603
-500
| -24% | -USD 168 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
79
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 590 k | 0.06% |
10,213
-4,507
| -31% | -USD 262 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
80
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 589 k | 0.06% |
36,947
-3,202
| -8% | -USD 54.5 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
81
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 588 k | 0.06% |
8,370
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 581 k | 0.05% |
12,312
-2,850
| -19% | -USD 124 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
83
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 574 k | 0.05% |
2,542
-111
| -4% | -USD 23.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
84
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 573 k | 0.05% |
2,310
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
85
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 568 k | 0.05% |
2,901
-27
| -0.9% | -USD 5.16 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 566 k | 0.05% |
2,550
+6
| +0.2% | +USD 1.39 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
87
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 563 k | 0.05% |
26,949
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
88
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 536 k | 0.05% |
12,905
+888
| +7% | +USD 35.3 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 536 k | 0.05% |
5,545
-2,372
| -30% | -USD 216 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
90
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 530 k | 0.05% |
2,944
-86
| -3% | -USD 14.8 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
91
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 521 k | 0.05% |
5,260
-13
| -0.2% | -USD 1.35 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
92
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 503 k | 0.05% |
1,047
-26
| -2% | -USD 12.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
93
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 500 k | 0.05% |
1,272
+116
| +10% | +USD 43.5 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
94
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 499 k | 0.05% |
2,345
-36
| -2% | -USD 7.62 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 483 k | 0.05% |
5,161
+1,234
| +31% | +USD 110 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
96
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 481 k | 0.05% |
3,481
-100
| -3% | -USD 13.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
97
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 477 k | 0.04% |
2,906
+2,806
| +2,806% | +USD 410 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 464 k | 0.04% |
3,467
-98
| -3% | -USD 12.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 441 k | 0.04% |
5,052
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 422 k | 0.04% |
5,475
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.