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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 389 k | 0.04% |
18,916
-1,377
| -7% | -USD 28.4 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
102
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 377 k | 0.04% |
11,263
+721
| +7% | +USD 22.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
103
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
8,230
-640
| -7% | -USD 23.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 362 k | 0.03% |
1,208
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
105
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 362 k | 0.03% |
1,382
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 346 k | 0.03% |
2,277
+2,149
| +1,679% | +USD 298 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 329 k | 0.03% |
3,753
+231
| +7% | +USD 18.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 320 k | 0.03% |
7,884
+714
| +10% | +USD 29.1 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
109
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
4,920
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 315 k | 0.03% |
2,103
-2,358
| -53% | -USD 340 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 311 k | 0.03% |
597
-102
| -15% | -USD 55 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
112
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
9,071
+820
| +10% | +USD 25.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
113
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 292 k | 0.03% |
1,681
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
114
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 286 k | 0.03% |
15,550
+2,867
| +23% | +USD 53.9 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
115
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
18,589
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
116
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
8,543
-970
| -10% | -USD 23.6 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
117
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
3,349
+2,199
| +191% | +USD 166 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
118
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 251 k | 0.02% |
57,102
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
119
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
6,142
-425
| -6% | -USD 17.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
2,854
+402
| +16% | +USD 31.7 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
121
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
967
-34
| -3% | -USD 8.18 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
122
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
601
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCN
123
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 240 k | 0.02% |
11,344
-2,466
| -18% | -USD 52.1 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 236 k | 0.02% |
2,200
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
125
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
3,222
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.