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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$418萬 | 0.39% |
39,007
-681
| -2% | -US$7.43萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$405萬 | 0.38% |
40,614
-5,734
| -12% | -US$54.6萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
28
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$284萬 | 0.27% |
121,197
-30,580
| -20% | -US$70.7萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$279萬 | 0.26% |
18,394
+2,436
| +15% | +US$36.7萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$250萬 | 0.24% |
19,182
-1,672
| -8% | -US$19.1萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
31
Chevron
CVX
US$4413億
| US$247萬 | 0.23% |
15,701
+7,059
| +82% | +US$113萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$243萬 | 0.23% |
14,653
+976
| +7% | +US$15.8萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
33
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$235萬 | 0.22% |
37,344
-3,120
| -8% | -US$19.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$222萬 | 0.21% |
4,875
+84
| +2% | +US$3.81萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$210萬 | 0.2% |
11,357
+89
| +0.8% | +US$1.66萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
36
Home Depot
HD
US$3089億
| US$206萬 | 0.19% |
6,623
-157
| -2% | -US$4.64萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$203萬 | 0.19% |
4,409
-28
| -0.6% | -US$1.3萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$128萬 | 0.12% |
5,832
+39
| +0.7% | +US$8,135 |
2016 Q4
26個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$126萬 | 0.12% |
10,384
-349
| -3% | -US$4.04萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
40
Boeing
BA
US$1503億
| US$123萬 | 0.12% |
5,823
-205
| -3% | -US$4.26萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$123萬 | 0.12% |
23,394
+150
| +0.6% | +US$7,567 |
2016 Q4
26個季度
|
|
42
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$122萬 | 0.12% |
13,061
-15,539
| -54% | -US$142萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
43
Visa
V
US$7558億
| US$122萬 | 0.12% |
5,147
-470
| -8% | -US$10.8萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$120萬 | 0.11% |
11,300
-4,306
| -28% | -US$45.2萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
45
Merck
MRK
US$3601億
| US$117萬 | 0.11% |
10,109
-1,049
| -9% | -US$11.9萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
46
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$116萬 | 0.11% |
4,710
+4,460
| +1,784% | +US$104萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$115萬 | 0.11% |
18,003
-545
| -3% | -US$3.65萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$110萬 | 0.1% |
10,246
-775
| -7% | -US$7.87萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
49
Verizon
VZ
US$1861億
| US$110萬 | 0.1% |
29,466
-1,217
| -4% | -US$4.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$105萬 | 0.1% |
25,456
-13,420
| -35% | -US$54.9萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。