에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$11.8만 | 0.01% |
3,501
-2,890
| -45% | -US$9.43만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
177
McKesson
MCK
US$1172억
| US$11.5만 | 0.01% |
270
-140
| -34% | -US$5.38만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
178
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$11.5만 | 0.01% |
1,212
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
179
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$11.4만 | 0.01% |
3,994
-126
| -3% | -US$4.1천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
180
Agenus
AGEN
US$2.73억
| US$11.3만 | 0.01% |
3,531
-67
| -2% | -US$2.14천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
181
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
182
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$11.1만 | 0.01% |
2,238
-273
| -11% | -US$1.2만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
183
Sempra
SRE
US$545억
| US$11.1만 | 0.01% |
1,526
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
184
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$11만 | 0.01% |
4,170
+169
| +4% | +US$4.66천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
185
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$11만 | 0.01% |
2,377
+627
| +36% | +US$2.88만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
186
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$10.8만 | 0.01% |
860
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
187
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$10.7만 | 0.01% |
505
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
VMW
188
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$10.5만 | 0.01% |
734
+186
| +34% | +US$2.41만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
189
Target
TGT
US$701억
| US$10.2만 | 0.01% |
773
-15
| -2% | -US$2.23천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
190
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$10.2만 | 0.01% |
700
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
191
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$9.9만 | 0.01% |
433
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
192
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$9.6만 | 0.01% |
382
+5
| +1% | +US$1.17천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
193
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$9.5만 | 0.01% |
1,374
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
194
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$9.43만 | 0.01% |
+10,836
| 신규 | +US$9.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
195
Evergy
EVRG
US$192억
| US$9.35만 | 0.01% |
1,600
-115
| -7% | -US$6.94천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
196
Chubb
CB
US$1388억
| US$9.34만 | 0.01% |
485
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
197
Dell
DELL
US$2872억
| US$9.12만 | 0.01% |
1,686
+440
| +35% | +US$2.02만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.07억
| US$8.66만 | 0.01% |
2,574
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
199
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$8.56만 | 0.01% |
+450
| 신규 | +US$8.51만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$8.45만 | 0.01% |
1,127
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.