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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$8.32만 | 0.01% |
1,349
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$8.14만 | 0.01% |
785
+13
| +2% | +US$1.02천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
203
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$8만 | 0.01% |
180
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
204
Entergy
ETR
US$502억
| US$7.87만 | 0.01% |
1,616
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
205
Citigroup
C
US$2084억
| US$7.77만 | 0.01% |
1,687
+40
| +2% | +US$1.87천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
206
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$7.72만 | 0.01% |
2,000
-1,300
| -39% | -US$4.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
207
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$7.57만 | 0.01% |
673
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
208
Capital One
COF
US$1238억
| US$7.45만 | 0.01% |
681
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
209
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$7.37만 | 0.01% |
821
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
210
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$7.33만 | 0.01% |
706
-106
| -13% | -US$1.08만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
211
BP
BP
US$1293억
| US$6.96만 | 0.01% |
1,971
-160
| -8% | -US$5.92천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
212
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$6.72만 | 0.01% |
744
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
213
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$6.52만 | 0.01% |
413
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
214
Shell
SHEL
US$3034억
| US$6.44만 | 0.01% |
1,066
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
215
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$6.36만 | 0.01% |
+701
| 신규 | +US$6.04만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
216
Globe Life
GL
US$130억
| US$6.16만 | 0.01% |
562
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
217
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$6.01만 | 0.01% |
512
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
218
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$5.97만 | 0.01% |
735
+60
| +9% | +US$4.79천 |
2023 Q1
1분기
|
|
219
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$5.94만 | 0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
220
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$5.92만 | 0.01% |
50
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
221
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5.89만 | 0.01% |
191
+59
| +45% | +US$1.71만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
222
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$5.82만 | 0.01% |
990
-150
| -13% | -US$9천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
223
HP
HPQ
US$271억
| US$5.74만 | 0.01% |
1,870
+379
| +25% | +US$1.14만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
224
Adobe
ADBE
US$954억
| US$5.72만 | 0.01% |
117
-8
| -6% | -US$3.22천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
225
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$5.7만 | 0.01% |
700
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.