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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Edison International
EIX
US$215억
| US$5.64만 | 0.01% |
812
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
227
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$5.56만 | 0.01% |
476
+31
| +7% | +US$3.25천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
228
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$5.54만 | 0.01% |
461
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
229
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$5.48만 | 0.01% |
1,332
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
230
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$5.39만 | 0.01% |
575
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
231
Kroger
KR
US$376억
| US$5.36만 | 0.01% |
1,141
+239
| +26% | +US$1.14만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
232
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5.32만 | 0.01% |
4,240
-669
| -14% | -US$8.68천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
233
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
234
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
+1,052
| 신규 | +US$4.99만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
236
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
787
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
237
Ameren
AEE
US$294억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
599
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
238
Baxter International
BAX
US$131억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
1,065
-210
| -16% | -US$9.14천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
239
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$4.76만 | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
240
eBay
EBAY
US$535억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
241
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
+1,920
| 신규 | +US$4.59만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
242
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
571
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
243
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
244
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.4억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
246
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
345
-326
| -49% | -US$3.94만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
247
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
478
+30
| +7% | +US$2.53천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
248
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
+2,093
| 신규 | +US$4.25만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
249
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
250
Brookfield
BN
US$817억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
1,778
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.