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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$8567만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$4972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.84%
보유액
430
신규
52
증가
72
축소
118
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 1.99% |
| 3 | 산업재 | 1.21% |
| 4 | 필수소비재 | 1.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
277
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
+1,715
| 신규 | +US$2.83만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
278
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
279
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
280
Corning
GLW
US$1137억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
779
-385
| -33% | -US$1.27만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
281
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
282
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
666
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
283
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2017 Q1
25개 분기
|
|
284
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.31억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
285
Paychex
PAYX
US$397억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
226
+26
| +13% | +US$2.84천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
286
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
287
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
872
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
288
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
1,385
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
289
Oneok
OKE
US$588억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
290
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
291
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
694
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
292
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
177
-55
| -24% | -US$6.43천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
293
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
294
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.51억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
5,100
+5,000
| +5,000% | +US$2.28만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
295
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
75
-50
| -40% | -US$1.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
296
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
297
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -US$5.05천 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
299
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
+181
| 신규 | +US$2.02만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
300
American Tower
AMT
US$863억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
104
+12
| +13% | +US$2.35천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$10.6억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4972만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 387,622주를 보유했으며 가치는 US$1273만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$1273만 상당의 387,622주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 75%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.