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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
377
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
378
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
379
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
USD 174 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
380
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.91 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
381
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
+166
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
382
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2.68 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
383
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.47 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
384
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 2.36 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
385
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 2.25 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
386
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
387
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
388
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
389
MiNK Therapeutics
INKT
USD 48 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
390
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
391
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
392
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
393
Dejó de cotizar
Manitex International, Inc.
MNTX
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
394
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+212
| Nuevas | +USD 1.31 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 1.4 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
396
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 1.28 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
397
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
398
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
399
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 977 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
400
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 947 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.