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KC
KCL Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
77.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+77.46%
3년 예상 수익률
+105.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$3387만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.33%
보유액
39
신규
11
증가
4
축소
9
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$1319만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1286만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1197만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$827만 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$703만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4318만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2165만 |
| 3 |
Impinj
PI
|
+US$2138만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$2060만 |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+US$2046만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.44% |
| 2 | 기타 | 34.23% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.19% |
| 4 | 임의소비재 | 7.3% |
| 5 | 산업재 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Allegro MicroSystems
ALGM
US$57.7억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$1680만 | – |
|
|
27
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| – | – |
-264,220
| 청산됨 | -US$2046만 | – |
|
28
DocuSign
DOCU
US$145억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$1312만 | – |
|
29
Lattice Semiconductor
LSCC
US$162억
| – | – |
-158,198
| 청산됨 | -US$1511만 | – |
|
30
Monolithic Power Systems
MPWR
US$677억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$1001만 | – |
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$2165만 | – |
|
32
Onfolio Holdings Warrant
ONFOW
US$10만
| – | – |
-61,838
| 청산됨 | -US$1.01만 | – |
|
33
Paycom
PAYC
US$105억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$912만 | – |
|
34
Procore
PCOR
US$116억
| – | – |
-76,371
| 청산됨 | -US$478만 | – |
|
|
35
Impinj
PI
US$53.9억
| – | – |
-157,748
| 청산됨 | -US$2138만 | – |
|
36
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1.23억 | – |
|
37
Twilio
TWLO
US$320억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$666만 | – |
|
|
38
Uber
UBER
US$1453억
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$2060만 | – |
|
39
Workday
WDAY
US$458억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$929만 | – |
|
유사한 펀드
KCL Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, KCL Capital의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$7.48억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
KCL Capital 측은 2023년 2분기에 순 US$2.34억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marvell Technology 주식으로, 추정 US$2165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 66%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCL Capital 측은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock에 US$1178만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCL Capital의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$1178만 상당의 450,000주를 매수했어요.
- KCL Capital 측이 2023년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1286만 규모예요.
- KCL Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4318만예요.
- KCL Capital 측은 2023년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCL Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 71% 비중을 차지해요.
- KCL Capital 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- KCL Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 KCL Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.