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KC
KCL Capital Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
77,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,9 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,33 %
Position
39
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+7,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Impinj
PI
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
Uber
UBER
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+20,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 46,44 % |
| 2 | Sonstiges | 34,23 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,3 % |
| 5 | Industrie | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Allegro MicroSystems
ALGM
6,59 Mrd. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -16,8 Mio. $ | – |
|
|
27
Ambarella
AMBA
2,93 Mrd. $
| – | – |
-264.220
| Geschlossen | -20,5 Mio. $ | – |
|
28
DocuSign
DOCU
15,6 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
29
Lattice Semiconductor
LSCC
14,8 Mrd. $
| – | – |
-158.198
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
30
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
226 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -21,6 Mio. $ | – |
|
32
Onfolio Holdings Warrant
ONFOW
86.388 $
| – | – |
-61.838
| Geschlossen | -10.141 $ | – |
|
33
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -9,12 Mio. $ | – |
|
34
Procore
PCOR
9,43 Mrd. $
| – | – |
-76.371
| Geschlossen | -4,78 Mio. $ | – |
|
|
35
Impinj
PI
5,39 Mrd. $
| – | – |
-157.748
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
36
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -123 Mio. $ | – |
|
37
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -6,66 Mio. $ | – |
|
|
38
Uber
UBER
133 Mrd. $
| – | – |
-650.000
| Geschlossen | -20,6 Mio. $ | – |
|
39
Workday
WDAY
49,3 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -9,29 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von KCL Capital für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt KCL Capital 39 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 748 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
KCL Capital zog im Q2 2023 netto 234 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Marvell Technology – eine Position im geschätzten Wert von 21,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete KCL Capital eine neue Position in HashiCorp, Inc. Class A Common Stock im Wert von 11,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von KCL Capital im Q2 2023 war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 450.000 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- KCL Capital hat seine Position in Micron Technology in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KCL Capital im Q2 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 43,2 Mio. $.
- KCL Capital hat seine Position in Marvell Technology im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KCL Capital machen im Q2 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- KCL Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von KCL Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von KCL Capital für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .