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Endurance Wealth Management

Endurance Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 731 Mio. $ Umschlag 4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,08 %
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+462.965 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
676
Neu
12
Aufgestockt
81
Reduziert
113
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+14,4 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,95 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,26 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+385.916 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+299.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+14,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,49 Mio. $
3
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+415.296 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+408.065 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+250.995 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,96 %
2 Gesundheitswesen 18,92 %
3 Sonstiges 9,82 %
4 Finanzwesen 9,41 %
5 Industrie 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLR-Symbol
76
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,22 %
13.820
-382
-3 % -37.794 $
2015 Q3
31 Quartale
IVE-Symbol
77
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,21 %
9.697
+49
+0,5 % +7.539 $
2019 Q1
17 Quartale
XLF-Symbol
78
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,2 %
43.828
-499
-1 % -16.286 $
2013 Q2
40 Quartale
MRK-Symbol
79
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,2 %
12.548
– –
2013 Q2
40 Quartale
SPY-Symbol
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,2 %
3.258
-73
-2 % -30.637 $
2013 Q2
40 Quartale
TGT-Symbol
81
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,19 %
10.738
+75
+0,7 % +11.130 $
2013 Q2
40 Quartale
UNH-Symbol
82
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,18 %
2.685
– –
2015 Q2
32 Quartale
CVX-Symbol
83
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,17 %
7.843
-63
-0,8 % -10.100 $
2013 Q2
40 Quartale
SNA-Symbol
84
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
4.200
– –
2013 Q2
40 Quartale
HON-Symbol
85
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,16 %
6.038
– –
2015 Q2
32 Quartale
IR-Symbol
86
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,16 %
18.050
-162
-0,9 % -9.578 $
2020 Q1
13 Quartale
GILD-Symbol
87
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,16 %
15.284
-2
-0 % -160 $
2013 Q2
40 Quartale
PM-Symbol
88
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
11.680
-500
-4 % -47.773 $
2013 Q2
40 Quartale
XLI-Symbol
89
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,15 %
10.212
+51
+0,5 % +5.135 $
2014 Q2
36 Quartale
RUN-Symbol
90
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
60.650
-1.000
-2 % -18.595 $
2021 Q3
7 Quartale
SBUX-Symbol
91
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,14 %
10.625
+11
+0,1 % +1.142 $
2015 Q2
32 Quartale
BIPC-Symbol
92
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
995.000 $ 0,14 %
21.827
-450
-2 % -20.438 $
2020 Q2
12 Quartale
XLY-Symbol
93
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
983.000 $ 0,13 %
11.576
+120
+1 % +9.188 $
2015 Q1
33 Quartale
ADBE-Symbol
94
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
976.000 $ 0,13 %
1.995
– –
2013 Q3
39 Quartale
TSLA-Symbol
95
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
974.000 $ 0,13 %
3.720
+225
+6 % +44.991 $
2018 Q1
21 Quartale
DE-Symbol
96
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
938.000 $ 0,13 %
2.315
+400
+21 % +152.961 $
2013 Q2
40 Quartale
AB-Symbol
97
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
911.000 $ 0,12 %
28.342
+1
+0 % +34 $
2013 Q2
40 Quartale
REYN-Symbol
98
Reynolds Consumer Products
REYN
4,81 Mrd. $
889.000 $ 0,12 %
31.475
-1.601
-5 % -44.526 $
2020 Q3
11 Quartale
DIS-Symbol
99
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
861.000 $ 0,12 %
9.651
-900
-9 % -85.258 $
2013 Q2
40 Quartale
XLE-Symbol
100
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
775.000 $ 0,11 %
19.086
+12
+0,1 % +489 $
2013 Q2
40 Quartale
2 3
4
5 6

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Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endurance Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Endurance Wealth Management 676 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 706 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17, sodass das Portfolio mit 676 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Endurance Wealth Management im Q2 2023 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11.069 Aktien im Wert von 197.000 $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Xylem in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endurance Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endurance Wealth Management machen im Q2 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Endurance Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endurance Wealth Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .