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Endurance Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.31億
週轉率
4.29%
1年估算報酬率
18.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.14%
1年估算報酬率
+18.41%
3年估算報酬率
+59.02%
5年估算報酬率
+95.35%
10年估算報酬率
+222.08%
AUM
US$7.31億
AUM 成長
+US$2513萬
(+3.6%)
資金流向
+US$46.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.2%
持股
676
新
12
增持
81
減碼
113
已平倉
17
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$1443萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$395萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$1454萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$349萬 |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.96% |
| 2 | 醫療保健 | 18.92% |
| 3 | 其他 | 9.82% |
| 4 | 金融 | 9.41% |
| 5 | 工業 | 9.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$381萬 | 0.52% |
33,275
| – | – |
2014 Q4
34個季度
|
|
52
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.16億
| US$372萬 | 0.51% |
109,869
-1,162
| -1% | -US$3.91萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
53
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$363萬 | 0.5% |
85,770
+400
| +0.5% | +US$1.33萬 |
2015 Q2
32個季度
|
|
54
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$346萬 | 0.47% |
10,725
+160
| +2% | +US$5.26萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
55
Lazard
LAZ
US$35.2億
| US$300萬 | 0.41% |
93,785
+8,285
| +10% | +US$25.6萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
56
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$291萬 | 0.4% |
49,763
-550
| -1% | -US$3.02萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$277萬 | 0.38% |
5,914
+3,000
| +103% | +US$126萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
58
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$276萬 | 0.38% |
19,993
-65
| -0.3% | -US$9,049 |
2013 Q2
40個季度
|
|
59
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
| US$261萬 | 0.36% |
91,349
+448
| +0.5% | +US$1.35萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$261萬 | 0.36% |
8,706
-575
| -6% | -US$16.4萬 |
2015 Q2
32個季度
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$261萬 | 0.36% |
21,563
-242
| -1% | -US$2.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
62
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07億
| US$256萬 | 0.35% |
95,403
+3,100
| +3% | +US$8.67萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
63
Eaton
ETN
US$1520億
| US$245萬 | 0.34% |
12,183
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
64
Fortive
FTV
US$175億
| US$236萬 | 0.32% |
41,945
-199
| -0.5% | -US$1萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$234萬 | 0.32% |
30,434
+375
| +1% | +US$2.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
66
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1億
| US$223萬 | 0.31% |
77,581
-2,000
| -3% | -US$5.31萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
67
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$222萬 | 0.3% |
27,346
-550
| -2% | -US$4.5萬 |
2015 Q2
32個季度
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$201萬 | 0.27% |
38,395
+315
| +0.8% | +US$1.57萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
69
Hasbro
HAS
US$139億
| US$197萬 | 0.27% |
30,383
-2,720
| -8% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$188萬 | 0.26% |
14,201
+165
| +1% | +US$2.18萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$186萬 | 0.25% |
26,941
+1,540
| +6% | +US$11萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$186萬 | 0.25% |
17,411
+300
| +2% | +US$3.21萬 |
2015 Q2
32個季度
|
|
73
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$184萬 | 0.25% |
23,578
| – | – |
2018 Q4
18個季度
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$166萬 | 0.23% |
19,092
+102
| +0.5% | +US$8,040 |
2013 Q4
38個季度
|
|
75
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$162萬 | 0.22% |
4,588
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
KC
NWM
SAM
TWI
Endurance Wealth Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Endurance Wealth Management持有676個部位，價值US$7.31億，較前一季的US$7.06億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2023年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Endurance Wealth Management新增了12個部位，並退出17個部位，讓由676個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和其他。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季最大筆買進的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF：共買進11,069股，價值US$19.7萬。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季增持Xylem的幅度最大，估計增加US$1443萬。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$349萬。
- Endurance Wealth Management於2023年第2季完全出清Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock，估計賣出金額為US$1454萬。
- 在2023年第2季，Endurance Wealth Management的投資組合規模為US$7.31億，前十大持股占35%。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季新增了12個部位，並平倉17個部位。
- Endurance Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$7.31億。
根據Endurance Wealth Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。