BerganKDV Wealth Managements iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	41,3 Mio. $	Kaufen	442.364 +241.899	+121 %	+22,8 Mio. $	4,13 %	3
2023 Q1	19 Mio. $	Kaufen	200.465 +4.364	+2 %	+412.089 $	1,96 %	13
2022 Q4	18,2 Mio. $	Verkaufen	196.101 -78.558	-29 %	-7,25 Mio. $	1,97 %	12
2022 Q3	25,2 Mio. $	Kaufen	274.659 +9.843	+4 %	+954.170 $	3,01 %	7
2022 Q2	25,8 Mio. $	Kaufen	264.816 +10.682	+4 %	+1,05 Mio. $	2,96 %	9
2022 Q1	25,9 Mio. $	Kaufen	254.134 +4.197	+2 %	+438.008 $	2,77 %	9
2021 Q4	26,9 Mio. $	Verkaufen	249.937 -52.691	-17 %	-5,67 Mio. $	2,8 %	8
2021 Q3	32,7 Mio. $	Kaufen	302.628 +11.243	+4 %	+1,22 Mio. $	3,71 %	5
2021 Q2	31,5 Mio. $	Kaufen	291.385 +22.454	+8 %	+2,43 Mio. $	3,74 %	5
2021 Q1	29,2 Mio. $	Kaufen	268.931 +38.718	+17 %	+4,24 Mio. $	3,75 %	5
2020 Q4	25,4 Mio. $	Kaufen	230.213 +15.986	+7 %	+1,76 Mio. $	3,57 %	6
2020 Q3	23,7 Mio. $	Kaufen	214.227 +28.976	+16 %	+3,2 Mio. $	3,74 %	6
2020 Q2	20,5 Mio. $	Kaufen	185.251 +16.053	+9 %	+1,78 Mio. $	3,51 %	4
2020 Q1	18,7 Mio. $	Verkaufen	169.198 -12.167	-7 %	-1,32 Mio. $	3,83 %	4
2019 Q4	19,6 Mio. $	Kaufen	181.365 +299	+0,2 %	+32.301 $	3,49 %	4
2019 Q3	19,6 Mio. $	Verkaufen	181.066 -1.204	-0,7 %	-129.920 $	3,87 %	4
2019 Q2	19,6 Mio. $	Kaufen	182.270 +17	+0 %	+1.809 $	3,88 %	4
2019 Q1	19,4 Mio. $	Kaufen	182.253 +372	+0,2 %	+39.125 $	3,96 %	5
2018 Q4	19 Mio. $	Verkaufen	181.881 -2.068	-1 %	-212.731 $	4,45 %	6
2018 Q3	19 Mio. $	Kaufen	183.949 +3.584	+2 %	+371.977 $	4,09 %	6
2018 Q2	18,8 Mio. $	Kaufen	180.365 +3.959	+2 %	+410.900 $	4,2 %	6
2018 Q1	18,5 Mio. $	Kaufen	176.406 +7.803	+5 %	+818.251 $	5,05 %	5
2017 Q4	18 Mio. $	Kaufen	168.603 +92.096	+120 %	+9,8 Mio. $	4,28 %	7
2017 Q3	8,19 Mio. $	Kaufen	+76.507	Neu	+8,2 Mio. $	2,05 %	12

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA FSB Jacksonville, Florida 27,6 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q2 2023 um 121 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22,8 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 442.364 Aktien im Wert von 41,3 Mio. $. Die Position macht 4,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q2 2023 halten 781 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 442.364 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 41,3 Mio. $.
BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 241.899 Aktien von iShares MBS ETF im geschätzten Wert von 22,8 Mio. $.
iShares MBS ETF machte in Q2 2023 4,13 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 781 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .