BerganKDV Wealth Management
MBB 아이콘

BerganKDV Wealth Management의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		US$4126만 매수
442,364
+241,899
+121% +US$2275만 4.13% 3
2023
Q1 		US$1899만 매수
200,465
+4,364
+2% +US$41.2만 1.96% 13
2022
Q4 		US$1819만 매도
196,101
-78,558
-29% -US$725만 1.97% 12
2022
Q3 		US$2515만 매수
274,659
+9,843
+4% +US$95.4만 3.01% 7
2022
Q2 		US$2582만 매수
264,816
+10,682
+4% +US$105만 2.96% 9
2022
Q1 		US$2589만 매수
254,134
+4,197
+2% +US$43.8만 2.77% 9
2021
Q4 		US$2685만 매도
249,937
-52,691
-17% -US$567만 2.8% 8
2021
Q3 		US$3273만 매수
302,628
+11,243
+4% +US$122만 3.71% 5
2021
Q2 		US$3154만 매수
291,385
+22,454
+8% +US$243만 3.74% 5
2021
Q1 		US$2916만 매수
268,931
+38,718
+17% +US$424만 3.75% 5
2020
Q4 		US$2535만 매수
230,213
+15,986
+7% +US$176만 3.57% 6
2020
Q3 		US$2365만 매수
214,227
+28,976
+16% +US$320만 3.74% 6
2020
Q2 		US$2051만 매수
185,251
+16,053
+9% +US$178만 3.51% 4
2020
Q1 		US$1869만 매도
169,198
-12,167
-7% -US$132만 3.83% 4
2019
Q4 		US$1960만 매수
181,365
+299
+0.2% +US$3.23만 3.49% 4
2019
Q3 		US$1961만 매도
181,066
-1,204
-0.7% -US$13만 3.87% 4
2019
Q2 		US$1961만 매수
182,270
+17
+0% +US$1.81천 3.88% 4
2019
Q1 		US$1938만 매수
182,253
+372
+0.2% +US$3.91만 3.96% 5
2018
Q4 		US$1903만 매도
181,881
-2,068
-1% -US$21.3만 4.45% 6
2018
Q3 		US$1901만 매수
183,949
+3,584
+2% +US$37.2만 4.09% 6
2018
Q2 		US$1879만 매수
180,365
+3,959
+2% +US$41.1만 4.2% 6
2018
Q1 		US$1846만 매수
176,406
+7,803
+5% +US$81.8만 5.05% 5
2017
Q4 		US$1797만 매수
168,603
+92,096
+120% +US$983만 4.28% 7
2017
Q3 		US$819만 매수
+76,507
신규 +US$820만 2.05% 12

MBB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM US$276억 14.26% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 MBB 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 121% 늘리고, 약 US$2275만 규모를 매수해 보유 주식 수를 442,364주로 늘렸으며 평가액은 US$4126만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.13%이고, 순위는 #3예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2017년 3분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 781개가 2023년 2분기 기준으로 MBB 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$4126만 상당의 iShares MBS ETF 주식 442,364주를 보유했어요.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 iShares MBS ETF 주식 241,899주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2275만 규모예요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 4.13%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2017년 3분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 781개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 iShares MBS ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.