BerganKDV Wealth Management
VIG-Symbol

BerganKDV Wealth Managements Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		35,6 Mio. $ Verkaufen
219.181
-1.865
-0,8 % -292.058 $ 3,56 % 5
2023
Q1 		34 Mio. $ Kaufen
221.046
+3
+0 % +460 $ 3,51 % 4
2022
Q4 		33,6 Mio. $ Kaufen
221.043
+4.264
+2 % +635.515 $ 3,64 % 4
2022
Q3 		29,3 Mio. $ Kaufen
216.779
+770
+0,4 % +114.583 $ 3,51 % 4
2022
Q2 		31 Mio. $ Kaufen
216.009
+5.754
+3 % +875.770 $ 3,55 % 4
2022
Q1 		34,1 Mio. $ Verkaufen
210.255
-19.408
-8 % -3,13 Mio. $ 3,65 % 3
2021
Q4 		39,4 Mio. $ Kaufen
229.663
+2.268
+1 % +373.827 $ 4,12 % 3
2021
Q3 		34,9 Mio. $ Kaufen
227.395
+9.828
+5 % +1,57 Mio. $ 3,96 % 4
2021
Q2 		33,7 Mio. $ Kaufen
217.567
+5.342
+3 % +819.909 $ 4 % 4
2021
Q1 		31,2 Mio. $ Verkaufen
212.225
-2.500
-1 % -355.637 $ 4,01 % 4
2020
Q4 		30,3 Mio. $ Kaufen
214.725
+4.170
+2 % +565.138 $ 4,26 % 4
2020
Q3 		27,1 Mio. $ Kaufen
210.555
+53.784
+34 % +6,77 Mio. $ 4,29 % 4
2020
Q2 		18,4 Mio. $ Kaufen
156.771
+22.306
+17 % +2,54 Mio. $ 3,15 % 7
2020
Q1 		13,9 Mio. $ Kaufen
134.465
+7.581
+6 % +904.604 $ 2,85 % 8
2019
Q4 		15,8 Mio. $ Kaufen
126.884
+34.064
+37 % +4,12 Mio. $ 2,82 % 8
2019
Q3 		11,1 Mio. $ Kaufen
92.820
+9.162
+11 % +1,08 Mio. $ 2,19 % 12
2019
Q2 		9,6 Mio. $ Verkaufen
83.658
-6.184
-7 % -693.638 $ 1,91 % 12
2019
Q1 		9,8 Mio. $ Kaufen
89.842
+72.310
+412 % +7,62 Mio. $ 2,01 % 11
2018
Q4 		1,72 Mio. $ Verkaufen
17.532
-122
-0,7 % -12.723 $ 0,4 % 47
2018
Q3 		1,95 Mio. $ Kaufen
17.654
+112
+0,6 % +12.040 $ 0,42 % 43
2018
Q2 		1,78 Mio. $ Kaufen
17.542
+485
+3 % +49.437 $ 0,4 % 46
2018
Q1 		1,72 Mio. $ Verkaufen
17.057
-350
-2 % -36.284 $ 0,47 % 39
2017
Q4 		1,78 Mio. $ Verkaufen
17.407
-156
-0,9 % -15.361 $ 0,42 % 40
2017
Q3 		1,66 Mio. $ Verkaufen
17.563
-70
-0,4 % -6.531 $ 0,42 % 40
2017
Q2 		1,63 Mio. $ Verkaufen
17.633
-193
-1 % -17.706 $ 0,46 % 36
2017
Q1 		1,6 Mio. $ Verkaufen
17.826
-318
-2 % -28.180 $ 0,48 % 35
2016
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
18.144
-5.428
-23 % -456.414 $ 0,51 % 32
2016
Q3 		1,98 Mio. $ Verkaufen
23.572
-7.299
-24 % -618.679 $ 0,68 % 23
2016
Q2 		2,57 Mio. $ Verkaufen
30.871
-16.517
-35 % -1,35 Mio. $ 1,1 % 17
2016
Q1 		3,85 Mio. $ Kaufen
+47.388
Neu +3,63 Mio. $ 2,31 % 9

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q2 2023 um 0,84 %, verkaufte schätzungsweise 292.058 $ und hielt danach 219.181 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $. Die Position macht 3,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 39,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 1.798 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

  • Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 219.181 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 35,6 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management verkaufte 1.865 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 292.058 $.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q2 2023 3,56 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
  • BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von BerganKDV Wealth Management in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q4 2021 mit 39,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 1.798 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .