de BerganKDV Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 34,1 mi	Comprar	1.558.148 +23.168	+2%	+US$ 483 mil	3,41%	6
2023 Q1	US$ 32,2 mi	Comprar	1.534.980 +28.282	+2%	+US$ 608 mil	3,32%	5
2022 Q4	US$ 30,5 mi	Comprar	1.506.698 +415.990	+38%	+US$ 8,52 mi	3,31%	5
2022 Q3	US$ 20,6 mi	Comprar	1.090.708 +48.158	+5%	+US$ 1,01 mi	2,47%	10
2022 Q2	US$ 20,3 mi	Comprar	1.042.550 +34.718	+3%	+US$ 742 mil	2,33%	11
2022 Q1	US$ 23,9 mi	Comprar	1.007.832 +18.432	+2%	+US$ 435 mil	2,55%	11
2021 Q4	US$ 25,3 mi	Comprar	989.400 +31.592	+3%	+US$ 817 mil	2,64%	10
2021 Q3	US$ 24 mi	Comprar	957.808 +31.264	+3%	+US$ 794 mil	2,72%	9
2021 Q2	US$ 24,1 mi	Comprar	926.544 +28.968	+3%	+US$ 741 mil	2,86%	9
2021 Q1	US$ 22,4 mi	Vender	897.576 -102.424	-10%	-US$ 2,52 mi	2,87%	9
2020 Q4	US$ 22,2 mi	Vender	1.000.000 -14.228	-1%	-US$ 283 mil	3,13%	8
2020 Q3	US$ 17,3 mi	Vender	1.014.228 -5.952	-0,6%	-US$ 102 mil	2,74%	9
2020 Q2	US$ 16,7 mi	Vender	1.020.180 -65.044	-6%	-US$ 974 mil	2,85%	9
2020 Q1	US$ 14 mi	Comprar	1.085.224 +183.320	+20%	+US$ 3,12 mi	2,86%	7
2019 Q4	US$ 17,1 mi	Vender	901.904 -4.484	-0,5%	-US$ 81,1 mil	3,04%	6
2019 Q3	US$ 15,8 mi	Vender	906.388 -171.728	-16%	-US$ 3,03 mi	3,12%	6
2019 Q2	US$ 19,3 mi	Comprar	1.078.116 +13.032	+1%	+US$ 230 mil	3,81%	5
2019 Q1	US$ 18,6 mi	Comprar	1.065.084 +111.008	+12%	+US$ 1,9 mi	3,81%	8
2018 Q4	US$ 14,5 mi	Comprar	954.076 +41.172	+5%	+US$ 696 mil	3,39%	8
2018 Q3	US$ 17,4 mi	Comprar	912.904 +165.328	+22%	+US$ 3,15 mi	3,74%	8
2018 Q2	US$ 13,8 mi	Vender	747.576 -150.208	-17%	-US$ 2,72 mi	3,08%	9
2018 Q1	US$ 15,5 mi	Comprar	897.784 +42.888	+5%	+US$ 756 mil	4,24%	6
2017 Q4	US$ 14,9 mi	Comprar	854.896 +47.844	+6%	+US$ 819 mil	3,55%	8
2017 Q3	US$ 13,6 mi	Comprar	807.052 +8.868	+1%	+US$ 143 mil	3,4%	7
2017 Q2	US$ 12,8 mi	Comprar	798.184 +54.988	+7%	+US$ 869 mil	3,62%	7
2017 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	743.196 +652.612	+720%	+US$ 10,2 mi	3,48%	7
2016 Q4	US$ 1,39 mi	Vender	90.584 -3.368	-4%	-US$ 49,5 mil	0,46%	42
2016 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	93.952 +11.048	+13%	+US$ 157 mil	0,47%	44
2016 Q2	US$ 1,12 mi	Vender	82.904 -4.248	-5%	-US$ 56,4 mil	0,48%	47
2016 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	+87.152	Nova	+US$ 1,06 mi	0,68%	42

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 42,4 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em SCHA no T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 1,5% no T2 2023, adquirindo cerca de US$ 483 mil em ações e elevando a posição para 1.558.148 ações, avaliadas em US$ 34,1 mi. A posição representa 3,41% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. 961 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 1.558.148 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 34,1 mi.
BerganKDV Wealth Management comprou 23.168 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2023, por um valor estimado de US$ 483 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 3,41% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 6.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
961 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.