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EFG Capital International Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 408 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.91%
Posición
138
Nuevas
138
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.44% |
| 2 | Varios | 16.56% |
| 3 | Salud | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 10.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.8 M | 5.51% |
+69,949
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 15.8 M | 3.66% |
+84,424
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 15.3 M | 3.54% |
+78,874
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 12.6 M | 2.91% |
+96,495
| Nuevas | +USD 11 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
USD 544 mil M
| USD 12.1 M | 2.81% |
+30,830
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 11.7 M | 2.71% |
+24,338
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| USD 11.5 M | 2.66% |
+50,882
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4 B
| USD 11.2 M | 2.6% |
+92,854
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 614 mil M
| USD 9.9 M | 2.3% |
+59,914
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 9.5 M | 2.21% |
+51,487
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
USD 107 mil M
| USD 8.57 M | 1.98% |
+46,255
| Nuevas | +USD 8.55 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 8.3 M | 1.92% |
+16,976
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 7.62 M | 1.76% |
+29,111
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 7.45 M | 1.72% |
+169,120
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 885 mil M
| USD 7.26 M | 1.68% |
+49,949
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.5 mil M
| USD 7.18 M | 1.66% |
+80,682
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
USD 17.7 mil M
| USD 6.55 M | 1.52% |
+116,334
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.5 mil M
| USD 6.45 M | 1.49% |
+12,841
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Crown Castle
CCI
USD 33.9 mil M
| USD 6.34 M | 1.47% |
+55,662
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 6.01 M | 1.39% |
+151,973
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 930 mil M
| USD 5.97 M | 1.38% |
+114,003
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 5.87 M | 1.36% |
+145,223
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
ServiceNow
NOW
USD 157 mil M
| USD 5.83 M | 1.35% |
+51,915
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
American Water Works
AWK
USD 26.9 mil M
| USD 5.72 M | 1.33% |
+40,099
| Nuevas | +USD 5.89 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
USD 56.8 mil M
| USD 5.35 M | 1.24% |
+40,735
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de EFG Capital International en T2 2023
T2 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de EFG Capital International, que reveló 138 posiciones con un valor de USD 432 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 69,949 acciones con un valor de USD 23.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, seguida de Varios y Salud.
- La mayor compra de EFG Capital International en T2 2023 fue Microsoft: 69,949 acciones por un valor de USD 23.8 M.
- Las diez principales posiciones de EFG Capital International representan 31% de su cartera de USD 432 M en T2 2023.
- EFG Capital International reportó 138 posiciones en T2 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de EFG Capital International correspondiente a T2 2023, presentado el 2 ago 2023.