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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$38.3억
AUM 성장
+US$1.71억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.8%
보유액
782
신규
49
증가
312
축소
277
청산됨
83
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8398만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1047만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$824만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1284만 |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1279만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$534만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$493만 |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.41% |
| 2 | 에너지 | 4.94% |
| 3 | 금융 | 4.3% |
| 4 | 건강관리 | 4.1% |
| 5 | 필수소비재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.97억 | 18.21% |
3,389,437
+430,360
| +15% | +US$8398만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4.73억 | 12.37% |
1,801,395
+25,335
| +1% | +US$617만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.24억 | 3.25% |
1,089,513
+111,540
| +11% | +US$1205만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.17억 | 3.05% |
564,437
+25,929
| +5% | +US$509만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.05억 | 2.74% |
556,037
+58,504
| +12% | +US$1047만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9821만 | 2.57% |
3,405,675
+115,865
| +4% | +US$309만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8506만 | 2.22% |
2,088,496
+29,748
| +1% | +US$113만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$8423만 | 2.2% |
2,722,034
+36,836
| +1% | +US$107만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$8159만 | 2.13% |
1,427,449
-96,963
| -6% | -US$534만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7874만 | 2.06% |
711,739
-10,325
| -1% | -US$107만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6152만 | 1.61% |
891,062
+53,283
| +6% | +US$349만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6002만 | 1.57% |
750,939
+41,517
| +6% | +US$308만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3978만 | 1.04% |
475,849
+11,578
| +2% | +US$92.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3810만 | 1% |
462,947
+8,164
| +2% | +US$65.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$3741만 | 0.98% |
1,507,760
-81,484
| -5% | -US$188만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3314만 | 0.87% |
1,216,428
+49,820
| +4% | +US$124만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3082만 | 0.81% |
294,032
+20,781
| +8% | +US$206만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2991만 | 0.78% |
210,802
-4,637
| -2% | -US$61.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2970만 | 0.78% |
827,694
-119,154
| -13% | -US$411만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2786만 | 0.73% |
257,506
+1,601
| +0.6% | +US$16.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2731만 | 0.71% |
244,576
-2,242
| -0.9% | -US$25만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2432만 | 0.64% |
703,289
-409,427
| -37% | -US$1284만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2406만 | 0.63% |
793,756
+148,740
| +23% | +US$421만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2272만 | 0.59% |
238,209
+3,918
| +2% | +US$34.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1901만 | 0.5% |
344,147
-15,182
| -4% | -US$79.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Veritable는 US$38.3억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.5억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Veritable의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 312개 증가, 277개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, 88,406주를 보유했으며 가치는 US$190만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1284만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- Veritable의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, US$190만 상당의 88,406주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$8398만 규모예요.
- Veritable의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1284만예요.
- Veritable는 2016년 1분기에 CHUBB CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.3억 중 51%를 차지해요.
- Veritable는 2016년 1분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$38.3억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Veritable의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.