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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.78%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$55.5억
AUM 성장
-US$9.6억
(-15%)
자금 흐름
+US$3828만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.36%
보유액
986
신규
78
증가
496
축소
242
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.4
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1179만 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$828만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$818만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$670만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$755만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$691만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$669만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$645만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.24% |
| 2 | 정보기술 | 6.08% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 헬스케어 | 4.07% |
| 5 | 필수소비재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$7.03억 | 12.67% |
1,863,539
-1,391
| -0.1% | -US$57만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$4.96억 | 8.94% |
1,309,181
-1,106
| -0.1% | -US$45.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4.24억 | 7.64% |
1,222,831
+10,933
| +0.9% | +US$412만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$4.18억 | 7.53% |
1,010,720
+131
| +0% | +US$5.91만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$2.67억 | 4.81% |
5,896,615
-89,015
| -1% | -US$439만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$2.5억 | 4.51% |
1,203,851
+52,147
| +5% | +US$1179만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$1.47억 | 2.65% |
2,273,172
+60,644
| +3% | +US$432만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$1.34억 | 2.42% |
1,320,740
+43,281
| +3% | +US$469만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.3억 | 2.34% |
765,175
-40,958
| -5% | -US$755만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1.03억 | 1.85% |
751,279
+5,410
| +0.7% | +US$81.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$8451만 | 1.52% |
712,026
-375
| -0.1% | -US$4.68만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$8277만 | 1.49% |
322,265
+4,937
| +2% | +US$134만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$6624만 | 1.19% |
716,781
+38,170
| +6% | +US$380만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$5757만 | 1.04% |
1,169,164
+99,632
| +9% | +US$538만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5264만 | 0.95% |
192,813
+1,555
| +0.8% | +US$48.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$4726만 | 0.85% |
328,699
-848
| -0.3% | -US$12.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$4384만 | 0.79% |
232,419
+1,274
| +0.6% | +US$26.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$3507만 | 0.63% |
893,760
+4,988
| +0.6% | +US$21.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$3284만 | 0.59% |
525,529
+120,245
| +30% | +US$818만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$3252만 | 0.59% |
297,380
+16,440
| +6% | +US$194만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$3025만 | 0.55% |
170,405
+458
| +0.3% | +US$8.16만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$2771만 | 0.5% |
260,526
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2736만 | 0.49% |
257,637
+18,777
| +8% | +US$235만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2650만 | 0.48% |
194,649
-3,893
| -2% | -US$57.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$2647만 | 0.48% |
416,520
+32
| +0% | +US$2.23천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 986개, 총액은 US$55.5억였으며 전 분기 US$65.1억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Veritable의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 496개 증가, 242개 감소 및 79개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 179,597주를 보유했으며 가치는 US$568만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$755만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$568만 상당의 179,597주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1179만 규모예요.
- Veritable의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$755만예요.
- Veritable 측은 2022년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.5억 중 55% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$55.5억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Veritable의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.