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Pathstone Family Office 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$131억
회전율
29.79%
1년 추정 수익률
20.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.53%
1년 예상 수익률
+20.8%
3년 예상 수익률
+38.95%
5년 예상 수익률
+59.1%
10년 예상 수익률
+236.07%
AUM
US$131억
AUM 성장
+US$60.8억
(+86%)
자금 흐름
+US$92.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
70.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.72%
보유액
1,705
신규
463
증가
1,031
축소
106
청산됨
45
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$15.5억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7.61억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.59억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.58억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.84억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$3444만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$3220만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2909만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1859만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1309만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.91% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 6.11% |
| 4 | 임의소비재 | 5.23% |
| 5 | 필수소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$10.2억 | 7.79% |
2,390,409
+1,707,357
| +250% | +US$7.59억 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$9.8억 | 7.47% |
2,280,752
+1,246,434
| +121% | +US$5.58억 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5.83억 | 4.45% |
1,462,153
+281,571
| +24% | +US$9304만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5.2억 | 3.96% |
1,323,617
+1,183,850
| +847% | +US$4.84억 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$4.4억 | 3.35% |
963,113
+961,212
| +50,563% | +US$4.61억 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$3.61억 | 2.75% |
2,300,589
+1,138,120
| +98% | +US$2.09억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3.58억 | 2.73% |
7,185,445
+5,955,475
| +484% | +US$3.12억 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2.75억 | 2.1% |
1,170,028
+1,119,893
| +2,234% | +US$2.74억 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$2.07억 | 1.58% |
4,732,735
+635,707
| +16% | +US$2909만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2.02억 | 1.54% |
+472,800
| 신규 | +US$2.1억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$1.9억 | 1.45% |
2,016,088
+999,503
| +98% | +US$9985만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$1.84억 | 1.4% |
938,044
-4,664
| -0.5% | -US$95만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$1.68억 | 1.28% |
3,006,906
+243,649
| +9% | +US$1461만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.62억 | 1.23% |
304
+47
| +18% | +US$2533만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1.58억 | 1.2% |
893,233
+716,176
| +404% | +US$1.34억 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$1.55억 | 1.18% |
1,502,345
+1,420,593
| +1,738% | +US$1.52억 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$1.42억 | 1.08% |
2,053,275
+2,037,184
| +12,660% | +US$1.49억 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$1.34억 | 1.02% |
630,727
+265,747
| +73% | +US$5882만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$1.23억 | 0.94% |
2,371,992
+1,241,504
| +110% | +US$6809만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$1.1억 | 0.84% |
528,852
+26,287
| +5% | +US$591만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.09억 | 0.83% |
855,736
+307,043
| +56% | +US$4114만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.07억 | 0.82% |
304,682
+239,373
| +367% | +US$8492만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1.04억 | 0.79% |
3,339,433
-241,511
| -7% | -US$780만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$9974만 | 0.76% |
3,159,283
+123,889
| +4% | +US$409만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$9279만 | 0.71% |
367,636
+52,144
| +17% | +US$1339만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Pathstone Family Office의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Pathstone Family Office는 US$131억 상당의 1,705개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$70.3억에서 86% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Pathstone Family Office는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$92.2억을 투입해 신규 포지션 463개를 개설하고 기존 보유 종목 1,031개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF으로, 572,522주를 보유했으며 가치는 US$2502만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$3444만 규모 줄였습니다.
- Pathstone Family Office의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF으로, US$2502만 상당의 572,522주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pathstone Family Office로, 추정 증가액은 US$15.5억 규모예요.
- Pathstone Family Office의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3444만예요.
- Pathstone Family Office는 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Family Office의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$131억 중 38%를 차지해요.
- Pathstone Family Office는 2023년 3분기에 신규 포지션 463개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Pathstone Family Office의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 86% 상승해 US$131억에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Pathstone Family Office의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.