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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.48%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 건강관리 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$3.14억 | 4.72% |
5,240,510
+106,878
| +2% | +US$666만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.94억 | 4.42% |
749,280
+20,083
| +3% | +US$821만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2.16억 | 3.24% |
406
-1
| -0.2% | -US$53.9만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.04억 | 3.07% |
646,720
-14,349
| -2% | -US$474만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.84억 | 2.76% |
1,072,252
-22,462
| -2% | -US$412만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$1.74억 | 2.62% |
1,444,586
+149,414
| +12% | +US$1854만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1.33억 | 1.99% |
854,648
-11,360
| -1% | -US$184만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.27억 | 1.9% |
539,374
-367
| -0.1% | -US$8.98만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.04억 | 1.56% |
488,798
-4,486
| -0.9% | -US$99.3만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9016만 | 1.35% |
688,998
+39,102
| +6% | +US$506만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8106만 | 1.22% |
558,977
-9,589
| -2% | -US$144만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$7677만 | 1.15% |
453,059
-1,497
| -0.3% | -US$27.2만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7404만 | 1.11% |
211,363
-3,221
| -2% | -US$114만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$7152만 | 1.07% |
365,452
-81
| -0% | -US$1.65만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$6582만 | 0.99% |
459,216
+28,707
| +7% | +US$431만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$6106만 | 0.92% |
2,645,525
+455,989
| +21% | +US$1053만 |
2023 Q2
1분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6088만 | 0.91% |
120,740
-3,841
| -3% | -US$189만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6025만 | 0.91% |
357,301
+378
| +0.1% | +US$6.11만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$5875만 | 0.88% |
239,721
+7,835
| +3% | +US$200만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$5741만 | 0.86% |
2,201,352
+136,971
| +7% | +US$360만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Rayliant Quantamental China Equity ETF
RAYC
| US$5687만 | 0.85% |
3,933,137
+5,159
| +0.1% | +US$7.67만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5679만 | 0.85% |
446,772
-4,843
| -1% | -US$64.9만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5494만 | 0.83% |
138,770
-1,500
| -1% | -US$60.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$5388만 | 0.81% |
523,409
-543
| -0.1% | -US$5.85만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5162만 | 0.78% |
353,905
-1,703
| -0.5% | -US$26만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF으로, 추정 금액은 US$7774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Colony Group로, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group는 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28%를 차지해요.
- Colony Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.