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Colony Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6657 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.86%
AUM
USD 6657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 387 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.64%
Posición
791
Nuevas
31
Aumentadas
210
Reducidas
452
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+USD 77.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 76.4 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 17 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.43% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Atención médica | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 314 M | 4.72% |
5,240,510
+106,878
| +2% | +USD 6.66 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 294 M | 4.42% |
749,280
+20,083
| +3% | +USD 8.21 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 216 M | 3.24% |
406
-1
| -0.2% | -USD 539 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 204 M | 3.07% |
646,720
-14,349
| -2% | -USD 4.74 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 184 M | 2.76% |
1,072,252
-22,462
| -2% | -USD 4.12 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 174 M | 2.62% |
1,444,586
+149,414
| +12% | +USD 18.5 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 133 M | 1.99% |
854,648
-11,360
| -1% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 127 M | 1.9% |
539,374
-367
| -0.1% | -USD 89.8 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 104 M | 1.56% |
488,798
-4,486
| -0.9% | -USD 993 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 90.2 M | 1.35% |
688,998
+39,102
| +6% | +USD 5.06 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 81.1 M | 1.22% |
558,977
-9,589
| -2% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 76.8 M | 1.15% |
453,059
-1,497
| -0.3% | -USD 272 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 74 M | 1.11% |
211,363
-3,221
| -2% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 71.5 M | 1.07% |
365,452
-81
| -0% | -USD 16.5 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 65.8 M | 0.99% |
459,216
+28,707
| +7% | +USD 4.31 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| USD 61.1 M | 0.92% |
2,645,525
+455,989
| +21% | +USD 10.5 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 60.9 M | 0.91% |
120,740
-3,841
| -3% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 60.2 M | 0.91% |
357,301
+378
| +0.1% | +USD 61.1 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 58.7 M | 0.88% |
239,721
+7,835
| +3% | +USD 2 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| USD 57.4 M | 0.86% |
2,201,352
+136,971
| +7% | +USD 3.6 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Rayliant Quantamental China Equity ETF
RAYC
| USD 56.9 M | 0.85% |
3,933,137
+5,159
| +0.1% | +USD 76.7 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 56.8 M | 0.85% |
446,772
-4,843
| -1% | -USD 649 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 54.9 M | 0.83% |
138,770
-1,500
| -1% | -USD 602 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 53.9 M | 0.81% |
523,409
-543
| -0.1% | -USD 58.5 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 51.6 M | 0.78% |
353,905
-1,703
| -0.5% | -USD 260 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Colony Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Colony Group mantenía 791 posiciones valuadas en USD 6657 M, un 5.5% menos que los USD 7044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Colony Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 210, 452 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones con un valor de USD 3.18 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 77.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colony Group en T3 2023 fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Colony Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Colony Group durante T3 2023 fue en iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.7 M.
- Colony Group cerró por completo su posición en Brookfield en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de Colony Group representan 28% de su cartera de USD 6657 M en T3 2023.
- Colony Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Colony Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 6657 M.
Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.