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Advisor Partners II Posiciones de la cartera
AUM
USD 2493 M
Rotación
22.32%
Rendimiento estimado a 1 año
30.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 357 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 441 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.94%
Posición
1,313
Nuevas
232
Aumentadas
709
Reducidas
293
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.44 M |
| 3 |
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
|
+USD 8.87 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+USD 8.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 4.67 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.71% |
| 2 | Varios | 14.53% |
| 3 | Finanzas | 12.68% |
| 4 | Atención médica | 11.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 143 M | 5.75% |
838,129
+51,497
| +7% | +USD 9.44 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 118 M | 4.73% |
373,258
+16,286
| +5% | +USD 5.38 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 61.3 M | 2.46% |
1,408,600
+137,750
| +11% | +USD 6.17 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 46.7 M | 1.87% |
367,604
+25,098
| +7% | +USD 3.36 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 31.7 M | 1.27% |
240,738
+25,189
| +12% | +USD 3.28 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 31.3 M | 1.25% |
104,094
+6,606
| +7% | +USD 1.99 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 29.8 M | 1.19% |
59,014
+4,794
| +9% | +USD 2.36 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.5 M | 1.18% |
225,133
+12,013
| +6% | +USD 1.55 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28.9 M | 1.16% |
82,533
+7,037
| +9% | +USD 2.5 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 26.6 M | 1.07% |
49,580
+759
| +2% | +USD 391 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.5 M | 1.06% |
182,619
+13,339
| +8% | +USD 2 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.9 M | 0.88% |
87,462
+15,033
| +21% | +USD 3.86 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21 M | 0.84% |
48,935
+40,865
| +506% | +USD 18.3 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.9 M | 0.84% |
133,892
+4,145
| +3% | +USD 684 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 20.3 M | 0.82% |
88,355
+3,349
| +4% | +USD 805 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 20.2 M | 0.81% |
171,611
+6,513
| +4% | +USD 714 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 19.4 M | 0.78% |
49,025
+8,759
| +22% | +USD 3.52 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17.8 M | 0.71% |
122,188
+6,634
| +6% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 17.1 M | 0.69% |
56,530
+4,004
| +8% | +USD 1.29 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.3 M | 0.65% |
196,160
+11,010
| +6% | +USD 954 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 15.6 M | 0.63% |
151,950
+7,663
| +5% | +USD 826 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 14.6 M | 0.58% |
260,238
+4,385
| +2% | +USD 263 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 14.3 M | 0.57% |
25,255
+311
| +1% | +USD 172 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 13.7 M | 0.55% |
129,694
+5,429
| +4% | +USD 628 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 12.9 M | 0.52% |
341,010
+3,220
| +1% | +USD 137 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Advisor Partners II en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Advisor Partners II mantenía 1,313 posiciones por un valor de USD 2493 M, un aumento de 17% frente a los USD 2136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Advisor Partners II destinó USD 441 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 709 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803,637 acciones con un valor de USD 8.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.94 M.
- La mayor compra de Advisor Partners II en T3 2023 fue BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803,637 acciones por un valor de USD 8.16 M.
- Advisor Partners II fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners II durante T3 2023 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- Advisor Partners II cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 982 k.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners II representan 22% de su cartera de USD 2493 M en T3 2023.
- Advisor Partners II abrió 232 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Advisor Partners II aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2493 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners II correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.