¡Ya estamos en !
Descubre más
Comerica Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1204 M
Rotación
11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+129.82%
AUM
USD 1204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 238 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.14%
Posición
487
Nuevas
15
Aumentadas
127
Reducidas
292
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 9.47 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 23 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.41% |
| 2 | Tecnología | 9.48% |
| 3 | Atención médica | 6.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Finanzas | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 65.8 M | 5.47% |
152,619
-9,726
| -6% | -USD 4.35 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 35.3 M | 2.93% |
488,345
-24,651
| -5% | -USD 1.82 M |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 32.8 M | 2.72% |
138,910
-26,116
| -16% | -USD 6.39 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 30.7 M | 2.55% |
701,413
-159,307
| -19% | -USD 7.12 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 25.4 M | 2.11% |
368,994
-23,049
| -6% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.5 M | 1.79% |
429,880
+1,615
| +0.4% | +USD 84.6 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 21.5 M | 1.78% |
819,891
-32,124
| -4% | -USD 877 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.1 M | 1.75% |
58,775
+11,094
| +23% | +USD 4.11 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 20.6 M | 1.71% |
916,863
-19,179
| -2% | -USD 449 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16 M | 1.33% |
50,818
-9,091
| -15% | -USD 3 M |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16 M | 1.33% |
37,310
-14,236
| -28% | -USD 6.33 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.26% |
136,911
-208,256
| -60% | -USD 23 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 15.1 M | 1.25% |
114,108
-25,010
| -18% | -USD 3.41 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.5 M | 1.21% |
153,436
+3,073
| +2% | +USD 307 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 1.16% |
81,416
-32,740
| -29% | -USD 6 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.7 M | 1.06% |
25,258
-577
| -2% | -USD 284 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 12.6 M | 1.05% |
204,818
-44,487
| -18% | -USD 2.84 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.03% |
69,713
+733
| +1% | +USD 138 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 12.1 M | 1% |
175,713
+24,520
| +16% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 11 M | 0.91% |
158,391
+19,527
| +14% | +USD 1.42 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.7 M | 0.89% |
219,685
+66,956
| +44% | +USD 3.32 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.2 M | 0.84% |
18,923
-4,170
| -18% | -USD 2.15 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.84% |
97,971
+1,093
| +1% | +USD 117 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.1 M | 0.84% |
25,536
+984
| +4% | +USD 402 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 10 M | 0.83% |
132,450
-16,099
| -11% | -USD 1.21 M |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Comerica Securities en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Comerica Securities mantenía 487 posiciones valuadas en USD 1204 M, un 16% menos que los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Comerica Securities registró retiros netos por USD 195 M en T3 2023, cerró 39 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Comerica Securities abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Comerica Securities en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187,132 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Comerica Securities fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Comerica Securities durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23 M.
- Comerica Securities cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Comerica Securities representan 24% de su cartera de USD 1204 M en T3 2023.
- Comerica Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Comerica Securities cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1204 M.
Según el Informe 13F de Comerica Securities correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.