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MAM
Mastrapasqua Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 853 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
37.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+127.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 853 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 9.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.55%
Posición
155
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
107
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+USD 929 k |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 922 k |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 905 k |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 891 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.55% |
| 2 | Salud | 15.61% |
| 3 | Industriales | 15.14% |
| 4 | Finanzas | 10.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 62.3 M | 7.3% |
1,432,180
-44,900
| -3% | -USD 2.01 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 53.4 M | 6.26% |
169,101
-1,337
| -0.8% | -USD 442 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 51 M | 5.98% |
297,910
-7,512
| -2% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 27.2 M | 3.19% |
327,270
-3,650
| -1% | -USD 316 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 23.7 M | 2.77% |
44,031
-200
| -0.5% | -USD 103 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 22.1 M | 2.59% |
73,530
-285
| -0.4% | -USD 85.9 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 21.5 M | 2.52% |
163,196
-1,247
| -0.8% | -USD 162 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 21 M | 2.47% |
165,477
-693
| -0.4% | -USD 92.9 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 19.6 M | 2.3% |
85,157
-433
| -0.5% | -USD 104 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 18.5 M | 2.17% |
36,626
-291
| -0.8% | -USD 155 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 17.7 M | 2.07% |
31,276
-285
| -0.9% | -USD 157 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
12
Marsh
MRSH
USD 93.8 mil M
| USD 16.6 M | 1.94% |
87,179
-572
| -0.7% | -USD 110 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 15.9 M | 1.87% |
91,519
-177
| -0.2% | -USD 32.1 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 15.3 M | 1.8% |
50,704
-40
| -0.1% | -USD 12.9 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 15.3 M | 1.79% |
56,828
-397
| -0.7% | -USD 99.1 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 13.7 M | 1.61% |
190,983
-1,088
| -0.6% | -USD 93.2 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 12.5 M | 1.47% |
45,783
-60
| -0.1% | -USD 16.3 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
18
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 12 M | 1.41% |
61,066
-103
| -0.2% | -USD 22.4 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 11.3 M | 1.33% |
212,892
-855
| -0.4% | -USD 45.5 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.32% |
56,453
-1,002
| -2% | -USD 207 k |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 11 M | 1.29% |
48,194
-713
| -1% | -USD 160 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 10.6 M | 1.24% |
135,467
-1,300
| -1% | -USD 109 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 10.3 M | 1.21% |
106,315
+553
| +0.5% | +USD 58.1 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 10.1 M | 1.18% |
69,183
+138
| +0.2% | +USD 21.1 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.7 M | 1.14% |
57,239
+308
| +0.5% | +USD 55.9 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
WWM
Revisión del portafolio de Mastrapasqua Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Mastrapasqua Asset Management mantenía 155 posiciones valuadas en USD 853 M, un 4.1% menos que los USD 889 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Mastrapasqua Asset Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 33, 107 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Target: 8,106 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 34% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Mastrapasqua Asset Management en T3 2023 fue Target: 8,106 acciones por un valor de USD 896 k.
- Mastrapasqua Asset Management fue quien más aumentó su posición en Hexcel durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 929 k.
- La mayor reducción de Mastrapasqua Asset Management durante T3 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- Mastrapasqua Asset Management cerró por completo su posición en Corteva en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.37 M.
- Las diez principales posiciones de Mastrapasqua Asset Management representan 38% de su cartera de USD 853 M en T3 2023.
- Mastrapasqua Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Mastrapasqua Asset Management cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 853 M.
Según el Informe 13F de Mastrapasqua Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.